| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 668.00 | 15 684.00 | 984.00 | 16 668.00 |
AP Constructions | 85 716.00 | 80 042.00 | 5 674.00 | 85 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 4 305.00 | 1 712.00 | 6 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 174.00 | 16 377.00 | 9 797.00 | 26 174.00 |
AX Avances et acomptes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 215.00 | 116 407.00 | 18 809.00 | 135 215.00 |
BT Marchandises | 484 727.00 | 700.00 | 484 027.00 | 484 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 083.00 | 602.00 | 128 481.00 | 129 083.00 |
BZ Autres créances | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CF Disponibilités | 189 204.00 | | 189 204.00 | 189 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 966.00 | 1 302.00 | 815 663.00 | 816 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 181.00 | 117 709.00 | 834 472.00 | 952 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DG Autres réserves | 276 019.00 | 289 000.00 | | 276 019.00 |
DH Report à nouveau | | 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 608.00 | 9 721.00 | | -9 608.00 |
DL TOTAL (I) | 375 400.00 | 408 207.00 | | 375 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 548.00 | 10 527.00 | | 107 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 538.00 | 182 346.00 | | 205 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 274.00 | 43 391.00 | | 64 274.00 |
EA Autres dettes | 10 112.00 | 12 321.00 | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 072.00 | 248 586.00 | | 459 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 472.00 | 656 794.00 | | 834 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 524.00 | 241 038.00 | | 364 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 725.00 | | 930 725.00 | 930 725.00 |
FG Production vendue services | 145 928.00 | | 145 928.00 | 145 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 652.00 | | 1 076 652.00 | 1 076 652.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 173.00 | 1 845.00 | | 10 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 940.00 | 1 213 670.00 | | 1 090 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 548.00 | 1 203 949.00 | | 1 100 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 608.00 | 9 721.00 | | -9 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 995.00 | 1 971.00 | | 133 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 162.00 | 1 971.00 | | 117 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 453.00 | 4 954.00 | 116 407.00 | 111 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 121.00 | 563.00 | 15 684.00 | 15 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 332.00 | 4 391.00 | 100 723.00 | 96 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 405.00 | 700.00 | 3 405.00 | 3 405.00 |
6T Sur comptes clients | 602.00 | | | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007.00 | 700.00 | 3 405.00 | 4 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007.00 | 700.00 | 3 405.00 | 4 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 3 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 538.00 | 205 538.00 | | 205 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 126 532.00 | 126 532.00 | | 126 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 548.00 | 13 000.00 | 84 548.00 | 107 548.00 |
VI Groupe et associés | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 084.00 | 143 084.00 | | 143 084.00 |
VW T.V.A. | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 072.00 | 364 524.00 | 84 548.00 | 459 072.00 |