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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 1 667.00 | 3 690.00 | 5 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
AP Constructions | 87 806.00 | 82 032.00 | 5 774.00 | 87 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 067.00 | 5 678.00 | 2 388.00 | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 924.00 | 18 806.00 | 4 118.00 | 22 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 871.00 | 124 851.00 | 16 020.00 | 140 871.00 |
BT Marchandises | 695 405.00 | | 695 405.00 | 695 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 950.00 | 602.00 | 39 348.00 | 39 950.00 |
BZ Autres créances | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CF Disponibilités | 81 456.00 | | 81 456.00 | 81 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 461.00 | 602.00 | 857 859.00 | 858 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 333.00 | 125 453.00 | 873 879.00 | 999 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DG Autres réserves | 221 302.00 | 242 412.00 | | 221 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 398.00 | 2 890.00 | | 8 398.00 |
DL TOTAL (I) | 338 688.00 | 354 290.00 | | 338 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 466.00 | 104 799.00 | | 91 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | 71 600.00 | | 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 700.00 | 265 300.00 | | 166 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 533.00 | 58 317.00 | | 51 533.00 |
EA Autres dettes | 116 492.00 | 87 036.00 | | 116 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 191.00 | 587 053.00 | | 535 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 879.00 | 941 343.00 | | 873 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 113.00 | | | 470 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 479.00 | | 1 006 479.00 | 1 006 479.00 |
FG Production vendue services | 111 669.00 | | 111 669.00 | 111 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 148.00 | | 1 118 148.00 | 1 118 148.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 828.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 459.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 252.00 | 1 225 041.00 | | 1 138 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 854.00 | 1 222 150.00 | | 1 129 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 398.00 | 2 890.00 | | 8 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 014.00 | | 5 857.00 | 135 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 258.00 | | 3 767.00 | 18 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 706.00 | | 2 090.00 | 116 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 910.00 | 5 941.00 | | 118 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 018.00 | 1 317.00 | | 17 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 892.00 | 4 624.00 | | 101 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 602.00 | | | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602.00 | | | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 700.00 | 166 700.00 | | 166 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 492.00 | 116 492.00 | | 116 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 466.00 | 26 388.00 | 65 079.00 | 91 466.00 |
VI Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 651.00 | 81 651.00 | | 81 651.00 |
VW T.V.A. | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 191.00 | 470 113.00 | 65 079.00 | 535 191.00 |