| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 771.00 | 819.00 | 1 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 668.00 | 16 247.00 | 421.00 | 16 668.00 |
AP Constructions | 85 716.00 | 81 058.00 | 4 658.00 | 85 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 067.00 | 4 868.00 | 3 198.00 | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 924.00 | 15 966.00 | 6 957.00 | 22 924.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 014.00 | 118 910.00 | 16 104.00 | 135 014.00 |
BT Marchandises | 618 369.00 | | 618 369.00 | 618 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 400.00 | 602.00 | 146 798.00 | 147 400.00 |
BZ Autres créances | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CF Disponibilités | 140 808.00 | | 140 808.00 | 140 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 841.00 | 602.00 | 925 239.00 | 925 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 855.00 | 119 512.00 | 941 343.00 | 1 060 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DG Autres réserves | 242 412.00 | 276 019.00 | | 242 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890.00 | -9 608.00 | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 354 290.00 | 375 400.00 | | 354 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 799.00 | 107 548.00 | | 104 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 300.00 | 205 538.00 | | 265 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 317.00 | 64 274.00 | | 58 317.00 |
EA Autres dettes | 87 036.00 | 10 112.00 | | 87 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 053.00 | 459 072.00 | | 587 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 343.00 | 834 472.00 | | 941 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 587.00 | 364 524.00 | | 495 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 018.00 | | 1 087 018.00 | 1 087 018.00 |
FG Production vendue services | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 613.00 | | 1 208 613.00 | 1 208 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 828.00 | 10 173.00 | | 7 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | 255.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 803.00 | | | -6 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 041.00 | 1 090 940.00 | | 1 225 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 150.00 | 1 100 548.00 | | 1 222 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890.00 | -9 608.00 | | 2 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 215.00 | | 3 640.00 | 135 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 841.00 | 135 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 727.00 | 116 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 668.00 | | 1 590.00 | 16 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 383.00 | | 2 050.00 | 118 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 407.00 | 5 754.00 | 3 250.00 | 116 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 684.00 | 1 334.00 | | 15 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 723.00 | 4 419.00 | 3 250.00 | 100 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
6T Sur comptes clients | 602.00 | | | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | | 700.00 | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | | 700.00 | 1 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 300.00 | 265 300.00 | | 265 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 145 450.00 | 145 450.00 | | 145 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 799.00 | 13 333.00 | 91 466.00 | 104 799.00 |
VI Groupe et associés | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 715.00 | 166 715.00 | | 166 715.00 |
VW T.V.A. | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 053.00 | 495 587.00 | 91 466.00 | 587 053.00 |