| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 168.00 | 1 632.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 189 121.00 | 26 485.00 | 162 636.00 | 189 121.00 |
AP Constructions | 301 533.00 | 207 380.00 | 94 153.00 | 301 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 072.00 | 68 512.00 | 9 560.00 | 78 072.00 |
AX Avances et acomptes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 599.00 | 658 707.00 | 441 892.00 | 1 100 599.00 |
BN En cours de production de biens | 3 741 575.00 | | 3 741 575.00 | 3 741 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 426.00 | 75 114.00 | 158 313.00 | 233 426.00 |
BZ Autres créances | 3 802 209.00 | | 3 802 209.00 | 3 802 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 372.00 | | 735 372.00 | 735 372.00 |
CF Disponibilités | 140 432.00 | | 140 432.00 | 140 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 650.00 | | 330 650.00 | 330 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 987 286.00 | 75 114.00 | 8 912 173.00 | 8 987 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 886.00 | 733 820.00 | 9 354 065.00 | 10 087 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 301 395.00 | 301 395.00 | | 301 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 379 239.00 | 4 352 342.00 | | 3 379 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 614.00 | -973 103.00 | | -138 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 626.00 | 3 522 239.00 | | 3 383 626.00 |
DP Provisions pour risques | 67 481.00 | 58 984.00 | | 67 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 047.00 | 58 984.00 | | 86 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 595.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 173.00 | 657 804.00 | | 1 019 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 722.00 | 631 959.00 | | 623 722.00 |
EA Autres dettes | 4 240 894.00 | 3 149 742.00 | | 4 240 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 884 392.00 | 4 440 100.00 | | 5 884 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 065.00 | 8 021 324.00 | | 9 354 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 884 392.00 | 4 440 100.00 | | 5 884 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 342 907.00 | | 7 342 907.00 | 7 342 907.00 |
FG Production vendue services | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374 899.00 | | 7 374 899.00 | 7 374 899.00 |
FM Production stockée | | | 764 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 152 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 003 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 566.00 | |
GE Autres charges | | | 21 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 450 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 39 358.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 008.00 | 39 358.00 | | 211 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 854.00 | 1 204.00 | | 10 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 821.00 | 409.00 | | 53 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 997.00 | 56 484.00 | | 10 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 672.00 | 58 097.00 | | 75 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 336.00 | -18 740.00 | | 135 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 528.00 | 6 332 140.00 | | 8 389 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528 142.00 | 7 305 243.00 | | 8 528 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 614.00 | -973 103.00 | | -138 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 857.00 | 37 706.00 | | 37 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 551.00 | | 36 436.00 | 1 151 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 395.00 | | | 301 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 388.00 | 1 100 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 388.00 | 581 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 871.00 | | 1 800.00 | 100 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 593.00 | | 4 636.00 | 664 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 692.00 | | 30 000.00 | 84 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 380.00 | 36 346.00 | 55 020.00 | 677 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 693.00 | 13 702.00 | | 287 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 517.00 | 3 402.00 | | 43 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 171.00 | 19 242.00 | 55 020.00 | 346 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 984.00 | 29 563.00 | 2 500.00 | 58 984.00 |
6T Sur comptes clients | 53 891.00 | 21 223.00 | | 53 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 891.00 | 21 223.00 | | 53 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 876.00 | 50 785.00 | 2 500.00 | 112 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 997.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 173.00 | 1 019 173.00 | | 1 019 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 882.00 | 166 882.00 | | 166 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 748.00 | 150 748.00 | | 150 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240 894.00 | 4 240 894.00 | | 4 240 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 471.00 | 30 000.00 | | 33 471.00 |
UX Autres créances clients | 147 581.00 | | | 147 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
VB T. V. A. | 828 264.00 | | | 828 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952 665.00 | | | 2 952 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 650.00 | | | 330 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 756.00 | 4 396 285.00 | 3 471.00 | 4 399 756.00 |
VW T.V.A. | 252 985.00 | 252 985.00 | | 252 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 392.00 | 5 884 392.00 | | 5 884 392.00 |