| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 560.00 | 35 318.00 | 10 242.00 | 45 560.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 78 789.00 | | 78 789.00 | 78 789.00 |
AP Constructions | 14 042.00 | 10 429.00 | 3 613.00 | 14 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 237.00 | 66 586.00 | 124 651.00 | 191 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 729.00 | 180 348.00 | 302 381.00 | 482 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 391.00 | 81 400.00 | 1 385 991.00 | 1 467 391.00 |
BZ Autres créances | 1 380 597.00 | 1 024 706.00 | 355 891.00 | 1 380 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 569.00 | | 558 569.00 | 558 569.00 |
CF Disponibilités | 547 705.00 | | 547 705.00 | 547 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 727.00 | 1 106 106.00 | 2 868 622.00 | 3 974 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 456.00 | 1 286 454.00 | 3 171 003.00 | 4 457 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
CU Autres participations | 81 221.00 | 62 967.00 | 18 254.00 | 81 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 613 386.00 | 3 260 284.00 | | 2 613 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 906 782.00 | -246 897.00 | | -1 906 782.00 |
DL TOTAL (I) | 849 605.00 | 3 156 387.00 | | 849 605.00 |
DN Avances conditionnées | | 200 041.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 200 041.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 690.00 | 701 410.00 | | 702 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 484.00 | 769 235.00 | | 769 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 239.00 | 716 669.00 | | 653 239.00 |
EA Autres dettes | 38 246.00 | 77 407.00 | | 38 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 740.00 | 176 614.00 | | 157 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 398.00 | 2 441 336.00 | | 2 321 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 003.00 | 5 797 763.00 | | 3 171 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 715.00 | 1 739 586.00 | | 1 720 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 517 658.00 | | 5 517 658.00 | 5 517 658.00 |
FG Production vendue services | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 962.00 | | 5 521 962.00 | 5 521 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 537 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 118 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 003.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 820.00 | 20 715.00 | | 13 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 972.00 | 300.00 | | 626 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 791.00 | 21 015.00 | | 640 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 337.00 | 16 195.00 | | 14 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282 517.00 | 120 725.00 | | 1 282 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024 706.00 | | | 1 024 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321 560.00 | 136 920.00 | | 2 321 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680 769.00 | -115 905.00 | | -1 680 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 580.00 | 6 023 806.00 | | 6 178 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085 362.00 | 6 270 703.00 | | 8 085 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 906 782.00 | -246 897.00 | | -1 906 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 568.00 | | 152 134.00 | 1 073 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 395.00 | | | 301 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 973.00 | 482 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 301 395.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 510.00 | 101 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 068.00 | 290 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 759.00 | | 11 230.00 | 94 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 993.00 | | 134 301.00 | 592 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 421.00 | | 6 603.00 | 84 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 378.00 | 21 069.00 | 585 067.00 | 681 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 395.00 | | 301 395.00 | 301 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 419.00 | 1 582.00 | 3 883.00 | 39 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 565.00 | 19 487.00 | 279 789.00 | 340 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 397.00 | 13 003.00 | | 68 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 024 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 521.00 | 1 041 552.00 | | 127 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 521.00 | 1 041 552.00 | | 127 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 003.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 843.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 024 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 484.00 | 769 484.00 | | 769 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 973.00 | 128 973.00 | | 128 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 432.00 | 205 432.00 | | 205 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 740.00 | 157 740.00 | | 157 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 127.00 | 1 371 127.00 | | 1 371 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 264.00 | 96 264.00 | | 96 264.00 |
VB T. V. A. | 147 149.00 | 147 149.00 | | 147 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 750.00 | 101 067.00 | 600 683.00 | 701 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729.00 | | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 041.00 | | | 200 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 605.00 | 1 229 605.00 | | 1 229 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 257.00 | 2 878 257.00 | | 2 878 257.00 |
VW T.V.A. | 311 051.00 | 311 051.00 | | 311 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 398.00 | 1 720 715.00 | 600 683.00 | 2 321 398.00 |