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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 261.00 | 51 869.00 | 4 392.00 | 56 261.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 189 121.00 | 26 485.00 | 162 636.00 | 189 121.00 |
AP Constructions | 301 533.00 | 230 835.00 | 70 698.00 | 301 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 496.00 | 77 427.00 | 10 069.00 | 87 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 080 962.00 | 756 950.00 | 324 011.00 | 1 080 962.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 910.00 | 67 977.00 | 1 073 933.00 | 1 141 910.00 |
BZ Autres créances | 3 080 190.00 | | 3 080 190.00 | 3 080 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 219.00 | | 557 219.00 | 557 219.00 |
CF Disponibilités | 93 742.00 | | 93 742.00 | 93 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 292.00 | | 205 292.00 | 205 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 741.00 | 67 977.00 | 5 010 764.00 | 5 078 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 703.00 | 824 927.00 | 5 334 775.00 | 6 159 703.00 |
CU Autres participations | 81 221.00 | 59 124.00 | 22 097.00 | 81 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 301 395.00 | 301 395.00 | | 301 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 184 777.00 | 3 240 625.00 | | 3 184 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 507.00 | -55 849.00 | | 75 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 284.00 | 3 327 777.00 | | 3 403 284.00 |
DN Avances conditionnées | 425 691.00 | | | 425 691.00 |
DO TOTAL (II) | 425 691.00 | | | 425 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 481.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 18 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 047.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 57 866.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 240 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 114.00 | 1 096 632.00 | | 801 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 276.00 | 867 411.00 | | 558 276.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 27 478.00 | | 2 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 938.00 | 257 276.00 | | 143 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 800.00 | 2 306 662.00 | | 1 505 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 775.00 | 5 634 439.00 | | 5 334 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 800.00 | 2 306 662.00 | | 1 505 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 680.00 | | 5 281.00 | 1 075 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 395.00 | | | 301 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 181.00 | | | 112 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 884.00 | | 5 281.00 | 580 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 113.00 | 17 313.00 | | 681 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 395.00 | | | 301 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 498.00 | 3 171.00 | | 50 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 220.00 | 14 142.00 | | 329 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 047.00 | | 86 047.00 | 86 047.00 |
6T Sur comptes clients | 64 890.00 | 4 000.00 | 913.00 | 64 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 890.00 | 63 124.00 | 913.00 | 64 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 890.00 | 63 124.00 | 913.00 | 64 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 124.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 114.00 | 801 114.00 | | 801 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 835.00 | 184 835.00 | | 184 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 938.00 | 143 938.00 | | 143 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 654.00 | 1 061 654.00 | | 1 061 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 257.00 | 80 257.00 | | 80 257.00 |
VB T. V. A. | 149 387.00 | 149 387.00 | | 149 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VP Divers | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897 907.00 | 2 897 907.00 | | 2 897 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 292.00 | 205 292.00 | | 205 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 392.00 | 4 427 392.00 | | 4 427 392.00 |
VW T.V.A. | 312 485.00 | 312 485.00 | | 312 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 800.00 | 1 505 800.00 | | 1 505 800.00 |