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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 840.00 | 37 619.00 | 1 221.00 | 38 840.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 189 121.00 | 26 485.00 | 162 636.00 | 189 121.00 |
AP Constructions | 301 533.00 | 239 938.00 | 61 595.00 | 301 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 090.00 | 70 892.00 | 23 197.00 | 94 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 568.00 | 740 502.00 | 333 066.00 | 1 073 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 004.00 | 68 397.00 | 1 150 607.00 | 1 219 004.00 |
BZ Autres créances | 2 859 111.00 | | 2 859 111.00 | 2 859 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 219.00 | | 657 219.00 | 657 219.00 |
CF Disponibilités | 752 882.00 | | 752 882.00 | 752 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 094.00 | 68 397.00 | 5 464 697.00 | 5 533 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 662.00 | 808 899.00 | 5 797 763.00 | 6 606 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 81 221.00 | 59 124.00 | 22 097.00 | 81 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 301 395.00 | 301 395.00 | | 301 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 260 284.00 | 3 184 777.00 | | 3 260 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 897.00 | 75 507.00 | | -246 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 387.00 | 3 403 284.00 | | 3 156 387.00 |
DN Avances conditionnées | 200 041.00 | 425 691.00 | | 200 041.00 |
DO TOTAL (II) | 200 041.00 | 425 691.00 | | 200 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 142.00 | | | 701 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 218.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 235.00 | 801 114.00 | | 769 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 669.00 | 558 276.00 | | 716 669.00 |
EA Autres dettes | 77 407.00 | 2 255.00 | | 77 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 614.00 | 143 938.00 | | 176 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 336.00 | 1 505 800.00 | | 2 441 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 763.00 | 5 334 775.00 | | 5 797 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 586.00 | 1 505 800.00 | | 1 739 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 962.00 | | 26 960.00 | 1 080 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 395.00 | | | 301 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 353.00 | 1 073 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 422.00 | 94 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 932.00 | 592 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 181.00 | | | 112 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 165.00 | | 23 760.00 | 586 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 221.00 | | 3 200.00 | 81 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 526.00 | 16 511.00 | 32 659.00 | 697 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 395.00 | | | 301 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 669.00 | 3 171.00 | 17 422.00 | 53 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 462.00 | 13 340.00 | 15 237.00 | 342 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 977.00 | 420.00 | | 67 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 101.00 | 420.00 | | 127 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 101.00 | 420.00 | | 127 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 235.00 | 769 235.00 | | 769 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 900.00 | 228 900.00 | | 228 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 614.00 | 176 614.00 | | 176 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 244.00 | 1 138 244.00 | | 1 138 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
VB T. V. A. | 158 840.00 | 158 840.00 | | 158 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 021.00 | -729.00 | 627 691.00 | 701 021.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VP Divers | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686 723.00 | 2 686 723.00 | | 2 686 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 194.00 | 4 126 194.00 | | 4 126 194.00 |
VW T.V.A. | 385 494.00 | 385 494.00 | | 385 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 336.00 | 1 739 586.00 | 627 691.00 | 2 441 336.00 |