| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 773.00 | 201 685.00 | 224 088.00 | 425 773.00 |
AP Constructions | 159 874.00 | 156 089.00 | 3 784.00 | 159 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 749.00 | 315 112.00 | 70 636.00 | 385 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 455.00 | 1 894 897.00 | 509 557.00 | 2 404 455.00 |
BT Marchandises | 74 013.00 | 2 008.00 | 72 004.00 | 74 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 822.00 | 143 033.00 | 439 788.00 | 582 822.00 |
BZ Autres créances | 343 981.00 | | 343 981.00 | 343 981.00 |
CF Disponibilités | 392 983.00 | | 392 983.00 | 392 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 862.00 | 145 041.00 | 1 278 820.00 | 1 423 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 317.00 | 2 039 939.00 | 1 788 378.00 | 3 828 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 299 312.00 | 1 156 047.00 | 143 264.00 | 1 299 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 230.00 | 310 230.00 | | 310 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 829.00 | -1 405 668.00 | | -1 094 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 290.00 | 310 838.00 | | 345 290.00 |
DL TOTAL (I) | -306 110.00 | -651 400.00 | | -306 110.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 071.00 | 344 593.00 | | 315 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 013.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613.00 | 88.00 | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 599.00 | 172 331.00 | | 113 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 669.00 | 243 198.00 | | 223 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 950.00 | 27 000.00 | | 30 950.00 |
EA Autres dettes | 1 363 650.00 | 1 507 130.00 | | 1 363 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 933.00 | 31 786.00 | | 15 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 488.00 | 2 368 143.00 | | 2 065 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 378.00 | 1 745 742.00 | | 1 788 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 566 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 006 622.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431.00 | 14 062.00 | | 5 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 388 828.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 531.00 | 402 891.00 | | 6 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 667.00 | 156 046.00 | | 13 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 667.00 | 156 046.00 | | 13 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 136.00 | 246 844.00 | | -7 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 919.00 | | | -226 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 167.00 | 2 252 277.00 | | 2 048 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 876.00 | 1 941 438.00 | | 1 702 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 290.00 | 310 838.00 | | 345 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 737.00 | | 33 640.00 | 2 372 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299 312.00 | | | 1 299 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 2 404 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 299 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 545 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 735.00 | | | 557 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 105.00 | | 33 440.00 | 514 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | 200.00 | 1 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 549.00 | 170 271.00 | 1 923.00 | 1 726 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025 858.00 | 130 189.00 | | 1 025 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 271.00 | 28 375.00 | | 239 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 419.00 | 11 706.00 | 1 923.00 | 461 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 199.00 | 2 008.00 | 4 199.00 | 4 199.00 |
6T Sur comptes clients | 143 297.00 | 3 759.00 | 4 023.00 | 143 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 497.00 | 5 767.00 | 8 222.00 | 147 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 497.00 | 5 767.00 | 8 222.00 | 176 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 767.00 | 8 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 599.00 | 113 599.00 | | 113 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 650.00 | 148 615.00 | 548 409.00 | 1 363 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 411 324.00 | | | 411 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 498.00 | | | 171 498.00 |
VB T. V. A. | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 471.00 | 46 347.00 | 124 684.00 | 314 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 661.00 | | | 250 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 366.00 | 953 366.00 | | 953 366.00 |
VW T.V.A. | 84 497.00 | 84 497.00 | | 84 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 875.00 | 579 716.00 | 673 093.00 | 2 062 875.00 |