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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 774.00 | 315 226.00 | 110 548.00 | 425 774.00 |
AP Constructions | 159 874.00 | 157 694.00 | 2 180.00 | 159 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422.00 | 433.00 | 2 989.00 | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 622.00 | 214 353.00 | 111 269.00 | 325 622.00 |
AX Avances et acomptes | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BF Prêts | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 547.00 | 2 035 018.00 | 327 529.00 | 2 362 547.00 |
BT Marchandises | 52 187.00 | | 52 187.00 | 52 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 220.00 | 5 573.00 | 403 647.00 | 409 220.00 |
BZ Autres créances | 1 031 875.00 | | 1 031 875.00 | 1 031 875.00 |
CF Disponibilités | 585 446.00 | | 585 446.00 | 585 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 813.00 | 5 573.00 | 2 138 240.00 | 2 143 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 360.00 | 2 040 591.00 | 2 465 769.00 | 4 506 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 299 313.00 | 1 299 313.00 | | 1 299 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 230.00 | 310 230.00 | | 310 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 023.00 | 16 500.00 | | 31 023.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | 86 899.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | -38 274.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 699.00 | 198 929.00 | | 17 699.00 |
DL TOTAL (I) | 621 782.00 | 604 084.00 | | 621 782.00 |
DP Provisions pour risques | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 328.00 | 611 162.00 | | 533 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 278.00 | 19 893.00 | | 17 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 164.00 | 163 739.00 | | 234 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 747.00 | 290 780.00 | | 326 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
EA Autres dettes | 703 184.00 | 838 412.00 | | 703 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 711.00 | 10 200.00 | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 280.00 | 1 934 186.00 | | 1 828 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 769.00 | 2 553 977.00 | | 2 465 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 778 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 812 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 710.00 | |
GE Autres charges | | | 134 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 462.00 | 41 742.00 | | 5 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 706.00 | 41 605.00 | | 56 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 245.00 | 137.00 | | -51 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 670.00 | -77 670.00 | | -77 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 090.00 | 1 661 054.00 | | 1 974 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 391.00 | 1 462 125.00 | | 1 956 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 699.00 | 198 929.00 | | 17 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 882.00 | 55 137.00 | | 1 979 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299 313.00 | | | 1 299 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 841.00 | 28 385.00 | | 334 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 728.00 | 26 752.00 | | 345 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 164.00 | 234 164.00 | | 234 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 747.00 | 326 747.00 | | 326 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 184.00 | 155 037.00 | 548 147.00 | 703 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 790.00 | 125 241.00 | 407 550.00 | 532 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 001.00 | 855 304.00 | 955 697.00 | 1 811 001.00 |