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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 774.00 | 230 071.00 | 195 703.00 | 425 774.00 |
AP Constructions | 159 874.00 | 156 741.00 | 3 133.00 | 159 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 401.00 | 325 947.00 | 65 454.00 | 391 401.00 |
BF Prêts | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 915.00 | 2 024 995.00 | 389 920.00 | 2 414 915.00 |
BT Marchandises | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 118.00 | 137 917.00 | 546 201.00 | 684 118.00 |
BZ Autres créances | 717 356.00 | | 717 356.00 | 717 356.00 |
CF Disponibilités | 196 692.00 | | 196 692.00 | 196 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 210.00 | 137 917.00 | 1 613 293.00 | 1 751 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 125.00 | 2 162 912.00 | 2 003 213.00 | 4 166 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 299 313.00 | 1 246 274.00 | 53 038.00 | 1 299 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 230.00 | 310 230.00 | | 310 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
DH Report à nouveau | -749 539.00 | -1 094 829.00 | | -749 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 111.00 | 345 291.00 | | 133 111.00 |
DL TOTAL (I) | -172 999.00 | -306 110.00 | | -172 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 807.00 | 315 071.00 | | 285 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 259.00 | 2 613.00 | | 26 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 211.00 | 113 599.00 | | 278 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 082.00 | 223 670.00 | | 254 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 951.00 | | |
EA Autres dettes | 1 310 627.00 | 1 363 651.00 | | 1 310 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 228.00 | 15 934.00 | | 21 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 212.00 | 2 065 488.00 | | 2 176 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 213.00 | 1 788 378.00 | | 2 003 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 595 982.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 550 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 146 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970.00 | 6 531.00 | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 780.00 | 13 668.00 | | 116 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 810.00 | -7 137.00 | | -112 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 340.00 | -226 919.00 | | -195 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 791.00 | 2 048 168.00 | | 2 189 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 680.00 | 1 702 877.00 | | 2 056 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 111.00 | 345 291.00 | | 133 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 456.00 | | 14 253.00 | 2 404 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299 313.00 | | | 1 299 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935.00 | 6 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 793.00 | 2 414 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 299 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 551 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 735.00 | | | 557 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 623.00 | | 8 510.00 | 545 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | 5 744.00 | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 898.00 | 132 955.00 | 2 858.00 | 1 894 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156 048.00 | 90 227.00 | | 1 156 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 647.00 | 28 385.00 | | 267 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 203.00 | 14 344.00 | 2 858.00 | 471 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 211.00 | 278 211.00 | | 278 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 627.00 | 301 587.00 | 576 594.00 | 1 310 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
UP Prêts | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 684 118.00 | 684 118.00 | | 684 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 168.00 | 46 488.00 | 129 441.00 | 285 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
VP Divers | 717 356.00 | 717 356.00 | | 717 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 082.00 | 254 082.00 | | 254 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 636.00 | 1 453 052.00 | 3 584.00 | 1 456 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 954.00 | 902 234.00 | 706 035.00 | 2 149 954.00 |