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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 774.00 | 258 456.00 | 167 318.00 | 425 774.00 |
AP Constructions | 159 874.00 | 157 059.00 | 2 815.00 | 159 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 573.00 | 167 492.00 | 103 081.00 | 270 573.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BF Prêts | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 335.00 | 1 930 319.00 | 339 016.00 | 2 269 335.00 |
BT Marchandises | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 722.00 | 138 346.00 | 377 376.00 | 515 722.00 |
BZ Autres créances | 626 049.00 | | 626 049.00 | 626 049.00 |
CF Disponibilités | 558 558.00 | | 558 558.00 | 558 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 386.00 | 138 346.00 | 1 723 040.00 | 1 861 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 722.00 | 2 068 665.00 | 2 062 056.00 | 4 130 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 299 313.00 | 1 299 313.00 | | 1 299 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 230.00 | 310 230.00 | | 310 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
DH Report à nouveau | -616 428.00 | -749 539.00 | | -616 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 154.00 | 133 111.00 | | 578 154.00 |
DL TOTAL (I) | 405 155.00 | -172 999.00 | | 405 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 542.00 | 285 807.00 | | 229 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 327.00 | 26 259.00 | | 21 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 665.00 | 278 211.00 | | 157 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 908.00 | 254 082.00 | | 215 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 1 028 559.00 | 1 310 627.00 | | 1 028 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 656 901.00 | 2 176 212.00 | | 1 656 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 056.00 | 2 003 213.00 | | 2 062 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 552 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 812 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 416.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 587.00 | 3 970.00 | | 538 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 391.00 | 116 780.00 | | 47 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 197.00 | -112 810.00 | | 491 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 670.00 | -195 340.00 | | -77 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 155.00 | 192 530.00 | | 1 615 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 001.00 | 59 419.00 | | 1 037 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 154.00 | 133 111.00 | | 578 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 915.00 | | 63 435.00 | 2 414 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299 313.00 | | | 1 299 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 015.00 | 2 269 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 299 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 962.00 | 522 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 053.00 | 434 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 735.00 | | | 557 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 275.00 | | 57 125.00 | 551 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 309.00 | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 995.00 | 97 339.00 | 192 015.00 | 2 024 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246 274.00 | 53 038.00 | | 1 246 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 032.00 | 28 385.00 | 17 962.00 | 296 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 688.00 | 15 916.00 | 174 053.00 | 482 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 665.00 | 157 665.00 | | 157 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 908.00 | 215 908.00 | | 215 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 559.00 | 163 275.00 | 576 856.00 | 1 028 559.00 |
UP Prêts | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 515 722.00 | 515 722.00 | | 515 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 771.00 | 43 631.00 | 185 139.00 | 228 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 354.00 | | | 270 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 146.00 | | | 310 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 048.00 | 626 048.00 | | 626 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 319.00 | 1 189 735.00 | 6 584.00 | 1 196 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 574.00 | 585 151.00 | 761 995.00 | 1 635 574.00 |