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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 656 855.00 | | 1 656 855.00 | 1 656 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 104.00 | 390 135.00 | 146 968.00 | 537 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 052.00 | 423 506.00 | 1 952 545.00 | 2 376 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 462.00 | | 147 462.00 | 147 462.00 |
BZ Autres créances | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
CF Disponibilités | 171 439.00 | | 171 439.00 | 171 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 258.00 | | 410 258.00 | 410 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 310.00 | 423 506.00 | 2 362 803.00 | 2 786 310.00 |
CU Autres participations | 141 168.00 | | 141 168.00 | 141 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 110.00 | | | 1 497 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 154 532.00 | | | 154 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 471.00 | | | 1 867 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 959.00 | | | 155 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 332.00 | | | 495 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 803.00 | | | 2 362 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 432.00 | | | 296 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 794.00 | | 1 712 794.00 | 1 712 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 794.00 | | 1 712 794.00 | 1 712 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 213.00 | | | 1 724 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 462.00 | | | 1 575 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 866.00 | 82 866.00 | | 82 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
UX Autres créances clients | 147 462.00 | | | 147 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 057.00 | 59 116.00 | 42 941.00 | 102 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
VP Divers | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 43 663.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 373.00 | 296 432.00 | 42 941.00 | 339 373.00 |