| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 868.00 | 21 691.00 | 9 177.00 | 30 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 671 095.00 | | 1 671 095.00 | 1 671 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 606.00 | 353 744.00 | 742 861.00 | 1 096 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 085.00 | 375 436.00 | 2 488 649.00 | 2 864 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 747.00 | 3 242.00 | 552 504.00 | 555 747.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 047.00 | | 250 047.00 | 250 047.00 |
CF Disponibilités | 985 296.00 | | 985 296.00 | 985 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 814.00 | 3 242.00 | 1 809 571.00 | 1 812 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 899.00 | 378 678.00 | 4 298 220.00 | 4 676 899.00 |
CU Autres participations | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 110.00 | | | 1 497 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 990.00 | | | 536 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 179.00 | | | 2 101 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 421.00 | | | 447 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 031.00 | | | 636 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 639.00 | | | 101 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 802.00 | | | 842 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 642.00 | | | 168 642.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 040.00 | | | 2 197 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 220.00 | | | 4 298 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 341.00 | | | 1 753 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 786 225.00 | | 2 786 225.00 | 2 786 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 225.00 | | 2 786 225.00 | 2 786 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 362.00 | | | 173 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 394.00 | | | 2 829 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 404.00 | | | 2 292 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 990.00 | | | 536 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 887.00 | | 43 198.00 | 2 820 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671 095.00 | | | 1 671 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 864 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 671 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 683.00 | | 9 186.00 | 21 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 595.00 | | 34 012.00 | 1 062 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 512.00 | 119 924.00 | 375 436.00 | 255 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 683.00 | 9.00 | 21 691.00 | 21 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 829.00 | 119 916.00 | 353 745.00 | 233 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 802.00 | 842 802.00 | | 842 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 534.00 | 636 534.00 | | 636 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 555 747.00 | 555 747.00 | | 555 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 422.00 | 105 362.00 | 342 060.00 | 447 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
VP Divers | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 643.00 | 168 643.00 | | 168 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 871.00 | 569 871.00 | 11 000.00 | 580 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 402.00 | 1 753 342.00 | 342 060.00 | 2 095 402.00 |