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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 671 095.00 | | 1 671 095.00 | 1 671 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 594.00 | 233 829.00 | 828 765.00 | 1 062 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 887.00 | 255 512.00 | 2 565 375.00 | 2 820 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 733.00 | | 220 733.00 | 220 733.00 |
BZ Autres créances | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 028.00 | | 250 028.00 | 250 028.00 |
CF Disponibilités | 786 577.00 | | 786 577.00 | 786 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 387.00 | | 1 295 387.00 | 1 295 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 275.00 | 255 512.00 | 3 860 763.00 | 4 116 275.00 |
CU Autres participations | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 110.00 | | | 1 497 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 635 547.00 | | | 635 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 566.00 | | | 411 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 301.00 | | | 2 611 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 995.00 | | | 550 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 464.00 | | | 495 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 820.00 | | | 169 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 461.00 | | | 1 249 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 763.00 | | | 3 860 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 953.00 | | | 767 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 548 537.00 | | 2 548 537.00 | 2 548 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 537.00 | | 2 548 537.00 | 2 548 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 167.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 954.00 | | | -47 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 094.00 | | | 142 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 836.00 | | | 2 591 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 270.00 | | | 2 180 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 566.00 | | | 411 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 371.00 | | 21 683.00 | 33 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 368.00 | | 851 234.00 | 944 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 915.00 | | 7 400.00 | 18 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 354.00 | 93 167.00 | 303 009.00 | 465 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 371.00 | | 11 689.00 | 33 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 983.00 | 93 167.00 | 291 321.00 | 431 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 464.00 | 495 464.00 | | 495 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 820.00 | 169 820.00 | | 169 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 734.00 | 220 734.00 | | 220 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 996.00 | 102 574.00 | 378 561.00 | 550 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 147.00 | | | 209 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 157.00 | | | 124 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 090.00 | 243 090.00 | 11 000.00 | 254 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 380.00 | 767 958.00 | 378 561.00 | 1 216 380.00 |