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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 671 095.00 | | 1 671 095.00 | 1 671 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 645.00 | 431 982.00 | 95 662.00 | 527 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 722.00 | | 416 722.00 | 416 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 749.00 | 465 354.00 | 2 202 394.00 | 2 667 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 904.00 | | 387 904.00 | 387 904.00 |
BZ Autres créances | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CF Disponibilités | 1 025 168.00 | | 1 025 168.00 | 1 025 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 163.00 | | 1 449 163.00 | 1 449 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 912.00 | 465 354.00 | 3 651 558.00 | 4 116 912.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 110.00 | | | 1 497 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 483 706.00 | | | 483 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 840.00 | | | 411 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 735.00 | | | 2 459 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 005.00 | | | 466 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 511.00 | | | 496 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 679.00 | | | 182 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 823.00 | | | 1 191 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 558.00 | | | 3 651 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 605.00 | | | 783 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 374.00 | 3 027.00 | 2 475 401.00 | 2 472 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 374.00 | 3 027.00 | 2 475 401.00 | 2 472 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 965.00 | | | -97 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 055.00 | | | 151 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 289.00 | | | 2 482 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 448.00 | | | 2 070 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 840.00 | | | 411 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 526.00 | 774 791.00 | | 2 253 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 467.00 | | | 1 704 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 144.00 | 438 799.00 | | 541 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | 335 992.00 | | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 134.00 | 31 796.00 | 35 576.00 | 469 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 763.00 | 31 796.00 | 35 576.00 | 435 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 511.00 | 496 511.00 | | 496 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 680.00 | 182 680.00 | | 182 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 905.00 | 387 905.00 | | 387 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 006.00 | 104 415.00 | 361 591.00 | 466 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 647.00 | | | 465 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 675.00 | 413 275.00 | 18 400.00 | 431 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 197.00 | 783 606.00 | 361 591.00 | 1 145 197.00 |