| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 468.00 | | 246 468.00 | 246 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 757.00 | 3 044 000.00 | 1 008 757.00 | 4 052 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 111 587.00 | | 111 587.00 | 111 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 898.00 | | 111 898.00 | 111 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 655.00 | 3 044 000.00 | 1 120 655.00 | 4 164 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 468.00 | | | 246 468.00 |
CU Autres participations | 3 806 289.00 | 3 044 000.00 | 762 289.00 | 3 806 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 336.00 | 843 336.00 | | 843 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 295.00 | 93 295.00 | | 93 295.00 |
DH Report à nouveau | -50 711.00 | -7 749.00 | | -50 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 953.00 | -42 962.00 | | -70 953.00 |
DL TOTAL (I) | 814 967.00 | 885 920.00 | | 814 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 108.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 526.00 | 265 200.00 | | 266 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 872.00 | 35 075.00 | | 31 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | 7 357.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 688.00 | 307 741.00 | | 305 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 655.00 | 1 193 661.00 | | 1 120 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 688.00 | 307 741.00 | | 305 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 149.00 | | | -39 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899.00 | 4 055.00 | | 4 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 852.00 | 47 018.00 | | 75 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 953.00 | -42 962.00 | | -70 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 087 685.00 | | | 4 087 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 928.00 | 4 052 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 928.00 | 4 052 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087 685.00 | | | 4 087 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 468.00 | 246 468.00 | | 246 468.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 111 587.00 | | | 111 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 273 726.00 | 273 726.00 | | 273 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 366.00 | 358 366.00 | | 358 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 688.00 | 305 688.00 | | 305 688.00 |