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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 466.00 | 3 436 000.00 | 923 466.00 | 4 359 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 513.00 | 3 436 000.00 | 923 513.00 | 4 359 513.00 |
CU Autres participations | 4 294 620.00 | 3 436 000.00 | 858 620.00 | 4 294 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 336.00 | 843 336.00 | | 843 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 295.00 | 93 295.00 | | 93 295.00 |
DH Report à nouveau | -121 664.00 | -50 711.00 | | -121 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 495.00 | -70 953.00 | | -421 495.00 |
DL TOTAL (I) | 393 473.00 | 814 967.00 | | 393 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 285.00 | 266 526.00 | | 490 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 460.00 | 31 872.00 | | 32 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 041.00 | 305 688.00 | | 530 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 513.00 | 1 120 655.00 | | 923 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 041.00 | 305 688.00 | | 530 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 924.00 | 4 899.00 | | 6 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 419.00 | 75 852.00 | | 428 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 495.00 | -70 953.00 | | -421 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 757.00 | | 306 709.00 | 4 052 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 359 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 757.00 | | 306 709.00 | 4 052 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 497 485.00 | 497 485.00 | | 497 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 893.00 | 47.00 | 64 846.00 | 64 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 041.00 | 530 041.00 | | 530 041.00 |