| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 439.00 | 3 436 000.00 | 924 439.00 | 4 360 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 451.00 | 3 436 000.00 | 924 451.00 | 4 360 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 294 620.00 | 3 436 000.00 | 858 620.00 | 4 294 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 336.00 | | | 843 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
DH Report à nouveau | -543 159.00 | | | -543 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 407.00 | | | -32 407.00 |
DL TOTAL (I) | 361 066.00 | | | 361 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 277.00 | | | 546 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 386.00 | | | 563 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 451.00 | | | 924 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 386.00 | | | 563 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 407.00 | | | -32 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 359 466.00 | | 973.00 | 4 359 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 360 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359 466.00 | | 973.00 | 4 359 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 553 477.00 | 553 477.00 | | 553 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 831.00 | 13.00 | 65 818.00 | 65 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 386.00 | 563 386.00 | | 563 386.00 |