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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 368.00 | | 350 368.00 | 350 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 989.00 | 3 716 000.00 | 928 989.00 | 4 644 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 989.00 | 3 716 000.00 | 928 989.00 | 4 644 989.00 |
CU Autres participations | 4 294 620.00 | 3 716 000.00 | 578 620.00 | 4 294 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 336.00 | 843 336.00 | | 843 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 293.00 | 93 295.00 | | 93 293.00 |
DH Report à nouveau | -611 742.00 | -575 566.00 | | -611 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 817.00 | -36 176.00 | | -74 817.00 |
DL TOTAL (I) | 250 073.00 | 324 889.00 | | 250 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 1 092.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 700.00 | 581 383.00 | | 660 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 862.00 | | 10 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 916.00 | 600 537.00 | | 678 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 989.00 | 925 426.00 | | 928 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 916.00 | 600 537.00 | | 678 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 201.00 | | | 242 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 201.00 | | | 242 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 201.00 | | | 242 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 563.00 | 987.00 | | 243 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 379.00 | 37 164.00 | | 318 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 817.00 | -36 176.00 | | -74 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 426.00 | | 283 563.00 | 4 361 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 644 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361 426.00 | | 283 563.00 | 4 361 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 368.00 | | 350 368.00 | 350 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 667 900.00 | 667 900.00 | | 667 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 368.00 | | 350 368.00 | 350 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 916.00 | 678 916.00 | | 678 916.00 |