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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 132.00 | 101.00 | 233.00 |
AP Constructions | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 087.00 | 38 514.00 | 25 573.00 | 64 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 031.00 | 88 517.00 | 70 515.00 | 159 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 736.00 | 148 867.00 | 100 869.00 | 249 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 982.00 | | 84 982.00 | 84 982.00 |
BZ Autres créances | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CF Disponibilités | 176 868.00 | | 176 868.00 | 176 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 018.00 | | 306 018.00 | 306 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 754.00 | 148 867.00 | 406 887.00 | 555 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 264.00 | 164 062.00 | | 205 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 200.00 | 49 702.00 | | 29 200.00 |
DL TOTAL (I) | 242 849.00 | 222 149.00 | | 242 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 789.00 | 29 143.00 | | 49 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790.00 | 6 598.00 | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 523.00 | 63 153.00 | | 48 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 357.00 | 53 420.00 | | 53 357.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 1 319.00 | | 2 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 038.00 | 153 634.00 | | 164 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 887.00 | 375 783.00 | | 406 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 324.00 | 143 140.00 | | 132 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 983.00 | | 53 464.00 | 197 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 249 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 244 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 785.00 | | 53 464.00 | 192 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 957.00 | 25 336.00 | 1 427.00 | 124 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 78.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 903.00 | 25 259.00 | 1 427.00 | 124 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
VB T. V. A. | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 789.00 | 18 075.00 | 31 714.00 | 49 789.00 |
VI Groupe et associés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 223.00 | 122 062.00 | 4 161.00 | 126 223.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 038.00 | 132 324.00 | 31 714.00 | 164 038.00 |