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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AP Constructions | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 458.00 | 58 601.00 | 16 857.00 | 75 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 324.00 | 124 740.00 | 28 584.00 | 153 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 287.00 | 205 278.00 | 49 009.00 | 254 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
BZ Autres créances | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CF Disponibilités | 231 908.00 | | 231 908.00 | 231 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 257.00 | | 338 257.00 | 338 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 545.00 | 205 278.00 | 387 266.00 | 592 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 455.00 | 312 923.00 | | 245 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 945.00 | -41 468.00 | | 46 945.00 |
DL TOTAL (I) | 300 786.00 | 279 840.00 | | 300 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529.00 | 17 968.00 | | 2 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 1 033.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 870.00 | 67 997.00 | | 54 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 387.00 | 41 322.00 | | 27 387.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 7 226.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 481.00 | 135 546.00 | | 86 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 266.00 | 415 386.00 | | 387 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 812.00 | | 9 767.00 | 252 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 292.00 | 254 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 292.00 | 250 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 011.00 | | 9 767.00 | 249 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 608.00 | 23 278.00 | 7 608.00 | 189 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 374.00 | 23 278.00 | 7 608.00 | 189 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 427.00 | 97 378.00 | 3 049.00 | 100 427.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 481.00 | 86 481.00 | | 86 481.00 |