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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AP Constructions | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 683.00 | 51 630.00 | 24 053.00 | 75 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 182.00 | 92 846.00 | 58 335.00 | 151 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 632.00 | 166 413.00 | 86 219.00 | 252 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 831.00 | | 114 831.00 | 114 831.00 |
BZ Autres créances | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CF Disponibilités | 222 476.00 | | 222 476.00 | 222 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 493.00 | | 363 493.00 | 363 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 125.00 | 166 413.00 | 449 712.00 | 616 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 415.00 | 234 464.00 | | 284 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 208.00 | 49 951.00 | | 40 208.00 |
DL TOTAL (I) | 333 008.00 | 292 800.00 | | 333 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 987.00 | 31 778.00 | | 33 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 693.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 525.00 | 45 263.00 | | 48 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 373.00 | 38 235.00 | | 28 373.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 8 700.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 704.00 | 124 670.00 | | 116 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 712.00 | 417 470.00 | | 449 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 777.00 | 105 144.00 | | 98 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 483.00 | | 36 920.00 | 254 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 771.00 | 252 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 372.00 | 248 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 019.00 | | 36 920.00 | 250 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 873.00 | 27 454.00 | 34 914.00 | 173 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 23.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 663.00 | 27 431.00 | 34 914.00 | 173 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 114 831.00 | 114 831.00 | | 114 831.00 |
VB T. V. A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 987.00 | 16 059.00 | 17 928.00 | 33 987.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 333.00 | 133 022.00 | 3 311.00 | 136 333.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 704.00 | 98 777.00 | 17 928.00 | 116 704.00 |