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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AP Constructions | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 683.00 | 58 856.00 | 16 827.00 | 75 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 624.00 | 108 815.00 | 42 809.00 | 151 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 812.00 | 189 608.00 | 63 204.00 | 252 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
BZ Autres créances | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
CF Disponibilités | 231 049.00 | | 231 049.00 | 231 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 182.00 | | 352 182.00 | 352 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 994.00 | 189 608.00 | 415 386.00 | 604 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 923.00 | 284 415.00 | | 312 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 468.00 | 40 208.00 | | -41 468.00 |
DL TOTAL (I) | 279 840.00 | 333 008.00 | | 279 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 968.00 | 33 987.00 | | 17 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 307.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 997.00 | 48 525.00 | | 67 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 322.00 | 28 373.00 | | 41 322.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | 5 514.00 | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 546.00 | 116 704.00 | | 135 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 386.00 | 449 712.00 | | 415 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 025.00 | 98 777.00 | | 133 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 632.00 | | 2 212.00 | 252 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 252 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 249 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 568.00 | | 2 212.00 | 248 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 413.00 | 24 964.00 | 1 769.00 | 166 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 180.00 | 24 964.00 | 1 769.00 | 166 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
VB T. V. A. | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 968.00 | 15 448.00 | 2 520.00 | 17 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 653.00 | 110 604.00 | 3 049.00 | 113 653.00 |
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 546.00 | 133 025.00 | 2 520.00 | 135 546.00 |