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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 766.00 | 11 125.00 | 4 641.00 | 15 766.00 |
AP Constructions | 223 000.00 | 40 230.00 | 182 770.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 723.00 | 343 702.00 | 103 021.00 | 446 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 075.00 | 380 859.00 | 108 216.00 | 489 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 888.00 | 775 916.00 | 416 972.00 | 1 192 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 083.00 | | 92 083.00 | 92 083.00 |
BN En cours de production de biens | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 962.00 | 18 579.00 | 110 384.00 | 128 962.00 |
BZ Autres créances | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CF Disponibilités | 334 110.00 | | 334 110.00 | 334 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 845.00 | 18 579.00 | 625 266.00 | 643 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 733.00 | 794 495.00 | 1 042 238.00 | 1 836 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 521 718.00 | 521 718.00 | | 521 718.00 |
DH Report à nouveau | -18 996.00 | | | -18 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 486.00 | -18 996.00 | | 39 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 391.00 | 20 309.00 | | 16 391.00 |
DL TOTAL (I) | 602 599.00 | 567 031.00 | | 602 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 221.00 | 304 107.00 | | 242 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 644.00 | 46 841.00 | | 43 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 851.00 | 19 893.00 | | 65 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 341.00 | 27 693.00 | | 33 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 582.00 | 73 673.00 | | 53 582.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 12 339.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 638.00 | 489 992.00 | | 439 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 238.00 | 1 057 023.00 | | 1 042 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 199.00 | 2 380.00 | | 16 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 199.00 | 2 380.00 | | 16 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 199.00 | 2 380.00 | | 16 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 221.00 | 99 029.00 | 143 191.00 | 242 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 009.00 | 131 693.00 | 43 317.00 | 175 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 788.00 | 230 596.00 | 143 191.00 | 373 788.00 |