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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
AP Constructions | 223 000.00 | 62 053.00 | 160 946.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 947.00 | 436 737.00 | 7 210.00 | 443 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 329.00 | 451 455.00 | 36 874.00 | 488 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 255.00 | 966 012.00 | 274 243.00 | 1 240 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 051.00 | | 86 051.00 | 86 051.00 |
BN En cours de production de biens | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 224.00 | 5 697.00 | 126 527.00 | 132 224.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 500 566.00 | | 500 566.00 | 500 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 910.00 | 5 697.00 | 745 213.00 | 750 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 166.00 | 971 709.00 | 1 019 456.00 | 1 991 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 532 640.00 | 542 208.00 | | 532 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 467.00 | 40 432.00 | | 73 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 201.00 | 14 105.00 | | 13 201.00 |
DL TOTAL (I) | 663 309.00 | 640 746.00 | | 663 309.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 484.00 | 143 191.00 | | 50 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 627.00 | 40 657.00 | | 79 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 213.00 | 173 902.00 | | 63 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | 20 978.00 | | 23 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 836.00 | 71 129.00 | | 102 836.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 147.00 | 454 135.00 | | 321 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 456.00 | 1 094 881.00 | | 1 019 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 099.00 | 90 913.00 | | 875 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 237.00 | 1 530.00 | | 14 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 862.00 | 89 384.00 | | 860 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 459.00 | | 12 762.00 | 18 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 459.00 | | 12 762.00 | 18 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 837.00 | 102 837.00 | | 102 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 684.00 | 128 689.00 | 8 995.00 | 137 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 857.00 | 128 689.00 | 28 168.00 | 156 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 933.00 | 257 933.00 | | 257 933.00 |