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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 455.00 | 18 960.00 | 15 495.00 | 34 455.00 |
AP Constructions | 223 000.00 | 72 965.00 | 150 035.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 347.00 | 440 763.00 | 9 584.00 | 450 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 355.00 | 471 979.00 | 17 376.00 | 489 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 954.00 | 1 004 667.00 | 262 287.00 | 1 266 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 944.00 | | 124 944.00 | 124 944.00 |
BN En cours de production de biens | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 209.00 | 5 401.00 | 60 809.00 | 66 209.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CF Disponibilités | 608 896.00 | | 608 896.00 | 608 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 633.00 | 5 401.00 | 808 233.00 | 813 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 590.00 | 1 010 068.00 | 1 070 521.00 | 2 080 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 556 108.00 | 532 641.00 | | 556 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 787.00 | 73 468.00 | | 106 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 306.00 | 13 201.00 | | 12 306.00 |
DL TOTAL (I) | 719 201.00 | 663 309.00 | | 719 201.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 744.00 | 50 485.00 | | 17 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 805.00 | 79 627.00 | | 118 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 048.00 | 63 214.00 | | 67 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 23 042.00 | | 36 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 614.00 | 102 837.00 | | 62 614.00 |
EA Autres dettes | | 1 943.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 320.00 | 321 147.00 | | 316 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 521.00 | 1 019 457.00 | | 1 070 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 012.00 | 38 962.00 | 307.00 | 966 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 766.00 | 3 194.00 | | 15 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 246.00 | 35 768.00 | 307.00 | 950 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 697.00 | | 297.00 | 5 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 697.00 | | 297.00 | 5 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 697.00 | | 297.00 | 40 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 805.00 | 118 805.00 | | 118 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 744.00 | 12 507.00 | 5 237.00 | 17 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 697.00 | 69 056.00 | 8 641.00 | 77 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 905.00 | 69 056.00 | 27 849.00 | 96 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 273.00 | 244 036.00 | 5 237.00 | 249 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |