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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 440.00 | 25 256.00 | 11 184.00 | 36 440.00 |
AP Constructions | 223 000.00 | 83 877.00 | 139 123.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 347.00 | 444 028.00 | 6 320.00 | 450 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 155.00 | 479 687.00 | 9 468.00 | 489 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 686.00 | 1 032 848.00 | 236 838.00 | 1 269 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
BN En cours de production de biens | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 750.00 | 5 401.00 | 76 349.00 | 81 750.00 |
BZ Autres créances | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CF Disponibilités | 912 332.00 | | 912 332.00 | 912 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 215.00 | 5 401.00 | 1 201 814.00 | 1 207 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 901.00 | 1 038 248.00 | 1 438 652.00 | 2 476 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 895.00 | 556 108.00 | | 582 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 497.00 | 106 787.00 | | 213 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 524.00 | 12 306.00 | | 13 524.00 |
DK Provisions réglementées | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
DL TOTAL (I) | 886 780.00 | 719 201.00 | | 886 780.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 237.00 | 17 744.00 | | 5 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 187.00 | 118 805.00 | | 173 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 014.00 | 67 048.00 | | 206 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 655.00 | 36 513.00 | | 22 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 234.00 | 62 614.00 | | 106 234.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 872.00 | 316 320.00 | | 516 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 652.00 | 1 070 521.00 | | 1 438 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 668.00 | 28 381.00 | 201.00 | 1 004 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 960.00 | 6 296.00 | | 18 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 707.00 | 22 085.00 | 201.00 | 985 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 864.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 32 864.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 234.00 | 106 234.00 | | 106 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 840.00 | 101 199.00 | 8 641.00 | 109 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 544.00 | 101 199.00 | 28 345.00 | 129 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 858.00 | 310 858.00 | | 310 858.00 |