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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 594.00 | 21 866.00 | 3 728.00 | 25 594.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 942.00 | 76 646.00 | 25 295.00 | 101 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 059.00 | 104 637.00 | 42 422.00 | 147 059.00 |
BT Marchandises | 270 104.00 | | 270 104.00 | 270 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 939.00 | | 377 939.00 | 377 939.00 |
BZ Autres créances | 264 540.00 | | 264 540.00 | 264 540.00 |
CF Disponibilités | 216 866.00 | | 216 866.00 | 216 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 220.00 | | 1 134 220.00 | 1 134 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 279.00 | 104 637.00 | 1 176 642.00 | 1 281 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DG Autres réserves | 598 878.00 | 235 974.00 | | 598 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 757.00 | 362 904.00 | | 234 757.00 |
DL TOTAL (I) | 846 140.00 | 611 383.00 | | 846 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 780.00 | 224 234.00 | | 41 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 962.00 | 116 410.00 | | 140 962.00 |
EA Autres dettes | 41 709.00 | 49 667.00 | | 41 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 051.00 | 117 845.00 | | 106 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 502.00 | 691 816.00 | | 330 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 642.00 | 1 303 198.00 | | 1 176 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 502.00 | 691 816.00 | | 330 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 570.00 | | 25 294.00 | 117 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 881.00 | | 15 184.00 | 92 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | 10 110.00 | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 445.00 | 20 702.00 | | 76 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 068.00 | 20 702.00 | | 62 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 051.00 | 106 051.00 | | 106 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 399.00 | 3 289.00 | | 13 399.00 |
UX Autres créances clients | 377 939.00 | | | 377 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 253.00 | | | 243 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 650.00 | 650 540.00 | 10 110.00 | 660 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 502.00 | 330 502.00 | | 330 502.00 |