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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
AP Constructions | 285 937.00 | 29 889.00 | 256 048.00 | 285 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 478.00 | 333 854.00 | 264 624.00 | 598 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 169.00 | 210 520.00 | 199 649.00 | 410 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 138.00 | 605 457.00 | 763 680.00 | 1 369 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 086.00 | | 1 017 086.00 | 1 017 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 176.00 | | 489 176.00 | 489 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 306.00 | | 254 306.00 | 254 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 721.00 | | 369 721.00 | 369 721.00 |
BZ Autres créances | 470 247.00 | | 470 247.00 | 470 247.00 |
CF Disponibilités | 1 573 570.00 | | 1 573 570.00 | 1 573 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 557.00 | | 4 177 557.00 | 4 177 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 695.00 | 605 457.00 | 4 941 237.00 | 5 546 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DG Autres réserves | 2 078 389.00 | 1 649 607.00 | | 2 078 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 399.00 | 428 782.00 | | 485 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 293.00 | 2 090 894.00 | | 2 576 293.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 94 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 94 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 551.00 | 1 424 705.00 | | 1 633 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 851.00 | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 732.00 | | | 175 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 617.00 | 388 293.00 | | 350 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 800.00 | 188 452.00 | | 179 800.00 |
EA Autres dettes | | 31 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 339 944.00 | 2 033 639.00 | | 2 339 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 237.00 | 4 218 533.00 | | 4 941 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 593.00 | 1 681 663.00 | | 1 824 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 656.00 | | 529 020.00 | 922 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 538.00 | 1 369 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 538.00 | 1 294 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 992.00 | | 518 130.00 | 858 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 470.00 | | 10 890.00 | 32 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 136.00 | 234 970.00 | 49 282.00 | 418 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 575.00 | 234 970.00 | 49 282.00 | 388 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | | 69 000.00 | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 000.00 | | 69 000.00 | 94 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 617.00 | 350 617.00 | | 350 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
UX Autres créances clients | 369 721.00 | 369 721.00 | | 369 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 385.00 | 1 118 034.00 | 458 260.00 | 1 633 385.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 124.00 | | | 91 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 798.00 | 416 798.00 | | 416 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 779.00 | 886 779.00 | | 886 779.00 |
VW T.V.A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 212.00 | 1 648 861.00 | 458 260.00 | 2 164 212.00 |