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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 194.00 | 26 762.00 | 4 432.00 | 31 194.00 |
AP Constructions | 31 897.00 | 7 705.00 | 24 192.00 | 31 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 497.00 | 57 013.00 | 478 484.00 | 535 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 029.00 | 130 706.00 | 62 324.00 | 193 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 088.00 | 222 186.00 | 580 902.00 | 803 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 934.00 | 39 247.00 | 493 687.00 | 532 934.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 262.00 | | 397 262.00 | 397 262.00 |
BZ Autres créances | 682 110.00 | | 682 110.00 | 682 110.00 |
CF Disponibilités | 1 400 556.00 | | 1 400 556.00 | 1 400 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 505.00 | 39 247.00 | 2 982 258.00 | 3 021 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 593.00 | 261 433.00 | 3 563 160.00 | 3 824 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DG Autres réserves | 1 191 196.00 | 833 635.00 | | 1 191 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 411.00 | 357 561.00 | | 458 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 112.00 | 1 203 701.00 | | 1 662 112.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 468.00 | | | 496 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 110.00 | 178 457.00 | | 813 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 148.00 | 140 441.00 | | 155 148.00 |
EA Autres dettes | 30 316.00 | 157 968.00 | | 30 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 677.00 | | | 311 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 048.00 | 476 866.00 | | 1 807 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 160.00 | 1 680 567.00 | | 3 563 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 539.00 | 476 866.00 | | 1 382 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 070.00 | | 594 590.00 | 213 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 803 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 760 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 806.00 | | 594 190.00 | 170 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | 400.00 | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 444.00 | 98 315.00 | 4 573.00 | 128 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 497.00 | 3 265.00 | | 23 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 947.00 | 95 050.00 | 4 573.00 | 104 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 39 247.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 794.00 | 39 247.00 | 16 794.00 | 16 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 794.00 | 133 247.00 | 16 794.00 | 16 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 247.00 | 16 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 110.00 | 813 110.00 | | 813 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 677.00 | 311 677.00 | | 311 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 397 262.00 | 397 262.00 | | 397 262.00 |
VB T. V. A. | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 468.00 | 71 959.00 | 296 444.00 | 496 468.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 501.00 | 500 501.00 | | 500 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 485.00 | 1 099 485.00 | | 1 099 485.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 236.00 | 1 382 727.00 | 296 444.00 | 1 807 236.00 |