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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 194.00 | 23 497.00 | 7 697.00 | 31 194.00 |
AP Constructions | 29 330.00 | 7 439.00 | 21 891.00 | 29 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 925.00 | 95 957.00 | 43 968.00 | 139 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 070.00 | 128 444.00 | 84 626.00 | 213 070.00 |
BT Marchandises | 241 579.00 | | 241 579.00 | 241 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 714.00 | 16 794.00 | 90 920.00 | 107 714.00 |
BZ Autres créances | 429 817.00 | | 429 817.00 | 429 817.00 |
CF Disponibilités | 826 664.00 | | 826 664.00 | 826 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 736.00 | 16 794.00 | 1 595 941.00 | 1 612 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 806.00 | 145 239.00 | 1 680 567.00 | 1 825 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DG Autres réserves | 833 635.00 | 598 878.00 | | 833 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 561.00 | 234 757.00 | | 357 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 701.00 | 846 140.00 | | 1 203 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 457.00 | 41 780.00 | | 178 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 441.00 | 140 962.00 | | 140 441.00 |
EA Autres dettes | 157 968.00 | 41 709.00 | | 157 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 866.00 | 330 502.00 | | 476 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 567.00 | 1 176 642.00 | | 1 680 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 866.00 | 330 502.00 | | 476 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 059.00 | | 70 256.00 | 147 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | 11 070.00 | 2 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 329.00 | 1 916.00 | 213 070.00 | 2 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 170 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 594.00 | | 5 600.00 | 25 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 066.00 | | 64 656.00 | 108 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 637.00 | 24 933.00 | 1 126.00 | 104 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 866.00 | 1 631.00 | | 21 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 771.00 | 23 302.00 | 1 126.00 | 82 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 457.00 | 178 457.00 | | 178 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 968.00 | 157 968.00 | | 157 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VB T. V. A. | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 380.00 | 378 380.00 | | 378 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 413.00 | 555 413.00 | | 555 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 866.00 | 476 866.00 | | 476 866.00 |