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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 227.00 | 10 516.00 | 1 711.00 | 12 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 008.00 | 122 796.00 | 41 211.00 | 164 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 038.00 | 137 079.00 | 42 958.00 | 180 038.00 |
BT Marchandises | 388 565.00 | | 388 565.00 | 388 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 179 822.00 | | 179 822.00 | 179 822.00 |
CF Disponibilités | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 926.00 | | 598 926.00 | 598 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 964.00 | 137 079.00 | 641 885.00 | 778 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 585.00 | 84 371.00 | | 135 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 267.00 | 51 213.00 | | 37 267.00 |
DL TOTAL (I) | 181 237.00 | 143 969.00 | | 181 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 183.00 | 180 580.00 | | 103 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 207.00 | 60 415.00 | | 13 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 648.00 | 32 953.00 | | 54 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 813.00 | 162 989.00 | | 124 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 684.00 | 92 254.00 | | 98 684.00 |
EA Autres dettes | 66 109.00 | 273.00 | | 66 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 647.00 | 529 468.00 | | 460 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 885.00 | 673 438.00 | | 641 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 814.00 | 124 814.00 | | 124 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 183.00 | 64 640.00 | 38 543.00 | 103 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 908.00 | 190 881.00 | 28.00 | 190 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 000.00 | 367 457.00 | 38 543.00 | 406 000.00 |