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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 716.00 | 275.00 | 4 992.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 721.00 | 12 258.00 | 462.00 | 12 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 568.00 | 157 350.00 | 6 217.00 | 163 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 417.00 | 174 325.00 | 408 091.00 | 582 417.00 |
BT Marchandises | 343 520.00 | | 343 520.00 | 343 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 295 069.00 | | 295 069.00 | 295 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 797.00 | | 644 797.00 | 644 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 214.00 | 174 325.00 | 1 052 889.00 | 1 227 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 008.00 | 302 861.00 | | 100 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 515.00 | 89 524.00 | | 142 515.00 |
DL TOTAL (I) | 543 285.00 | 400 770.00 | | 543 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 522.00 | 316 963.00 | | 278 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 873.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 162.00 | 36 073.00 | | 47 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 403.00 | 43 253.00 | | 33 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 891.00 | 120 168.00 | | 127 891.00 |
EA Autres dettes | 22 454.00 | 28 341.00 | | 22 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 603.00 | 545 673.00 | | 509 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 889.00 | 946 444.00 | | 1 052 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 523.00 | 157 546.00 | 120 977.00 | 278 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 441.00 | 341 464.00 | 120 977.00 | 462 441.00 |