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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 3 899.00 | 1 092.00 | 4 992.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 102.00 | 11 548.00 | 1 553.00 | 13 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 008.00 | 145 877.00 | 18 131.00 | 164 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 138.00 | 161 325.00 | 420 812.00 | 582 138.00 |
BT Marchandises | 338 309.00 | 9 770.00 | 328 539.00 | 338 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BZ Autres créances | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CF Disponibilités | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 343.00 | 9 770.00 | 389 573.00 | 399 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 481.00 | 171 095.00 | 810 386.00 | 981 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 984.00 | 172 852.00 | | 228 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 877.00 | 56 131.00 | | 73 877.00 |
DL TOTAL (I) | 311 246.00 | 237 369.00 | | 311 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 788.00 | 292 348.00 | | 223 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 556.00 | | 2 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 131.00 | 38 640.00 | | 70 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 966.00 | 65 917.00 | | 70 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 627.00 | 92 684.00 | | 96 627.00 |
EA Autres dettes | 35 397.00 | 42 121.00 | | 35 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 139.00 | 532 268.00 | | 499 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 386.00 | 769 637.00 | | 810 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 374.00 | 9 971.00 | 20.00 | 151 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | 133.00 | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 607.00 | 9 838.00 | 20.00 | 147 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 967.00 | 70 967.00 | | 70 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 788.00 | 47 490.00 | 150 657.00 | 223 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 544.00 | 14 516.00 | 28.00 | 14 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 009.00 | 252 711.00 | 150 657.00 | 429 009.00 |