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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 308.00 | 683.00 | 4 992.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 721.00 | 11 713.00 | 1 008.00 | 12 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 568.00 | 154 219.00 | 9 348.00 | 163 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 317.00 | 170 240.00 | 414 076.00 | 584 317.00 |
BT Marchandises | 352 572.00 | | 352 572.00 | 352 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BZ Autres créances | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CF Disponibilités | 163 855.00 | | 163 855.00 | 163 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 367.00 | | 532 367.00 | 532 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 684.00 | 170 240.00 | 946 444.00 | 1 116 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 861.00 | 228 984.00 | | 302 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 524.00 | 73 877.00 | | 89 524.00 |
DL TOTAL (I) | 400 770.00 | 311 246.00 | | 400 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 963.00 | 223 788.00 | | 316 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 2 228.00 | | 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 073.00 | 70 131.00 | | 36 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 253.00 | 70 966.00 | | 43 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 168.00 | 96 627.00 | | 120 168.00 |
EA Autres dettes | 28 341.00 | 35 397.00 | | 28 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 673.00 | 499 139.00 | | 545 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 444.00 | 810 386.00 | | 946 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 325.00 | 9 736.00 | 821.00 | 161 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 408.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 426.00 | 9 328.00 | 821.00 | 157 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 168.00 | 120 168.00 | | 120 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 964.00 | 158 494.00 | 152 018.00 | 316 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 968.00 | 15 940.00 | 3 028.00 | 18 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 601.00 | 351 130.00 | 152 018.00 | 509 601.00 |