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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 862.00 | 3 303.00 | 3 559.00 | 6 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 021.00 | 162 938.00 | 17 083.00 | 180 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 832.00 | 30 009.00 | 3 823.00 | 33 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 715.00 | 196 250.00 | 24 465.00 | 220 715.00 |
BT Marchandises | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
BZ Autres créances | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CF Disponibilités | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 285.00 | | 160 285.00 | 160 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 000.00 | 196 250.00 | 184 750.00 | 381 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
DL TOTAL (I) | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
EA Autres dettes | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 146.00 | | | 145 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 750.00 | | | 184 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 147.00 | | | 145 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 039.00 | | 398 039.00 | 398 039.00 |
FG Production vendue services | 287 472.00 | | 287 472.00 | 287 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 511.00 | | 685 511.00 | 685 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 64 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 118.00 | | | 690 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 616.00 | | | 677 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 226.00 | | 1 385.00 | 221 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 220 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 213 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 364.00 | | 1 385.00 | 214 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 569.00 | 9 576.00 | 1 896.00 | 188 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 1 250.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 516.00 | 8 326.00 | 1 896.00 | 186 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
UX Autres créances clients | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VC Groupe et associés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 146.00 | 145 146.00 | | 145 146.00 |