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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 862.00 | 5 867.00 | 5 996.00 | 11 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 873.00 | 144 864.00 | 57 009.00 | 201 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 926.00 | 33 795.00 | 3 130.00 | 36 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 328.00 | 184 526.00 | 69 802.00 | 254 328.00 |
BT Marchandises | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BZ Autres créances | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CF Disponibilités | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 910.00 | | 159 910.00 | 159 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 238.00 | 184 526.00 | 229 711.00 | 414 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 14 438.00 | 5 394.00 | | 14 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 008.00 | 9 044.00 | | 24 008.00 |
DL TOTAL (I) | 62 646.00 | 38 638.00 | | 62 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 468.00 | 54 418.00 | | 43 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 290.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 017.00 | 72 557.00 | | 69 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 354.00 | 34 076.00 | | 29 354.00 |
EA Autres dettes | 25 104.00 | 14 805.00 | | 25 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 066.00 | 176 145.00 | | 167 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 711.00 | 214 783.00 | | 229 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 426.00 | 131 426.00 | | 131 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 636.00 | | 390 636.00 | 390 636.00 |
FG Production vendue services | 310 638.00 | | 310 638.00 | 310 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 274.00 | | 701 274.00 | 701 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 682.00 | 3 514.00 | | 3 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 929.00 | 62 818.00 | | 64 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 569.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -569.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 1 987.00 | | 6 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 891.00 | 683 671.00 | | 705 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 883.00 | 674 627.00 | | 681 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 008.00 | 9 044.00 | | 24 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 329.00 | | 10 999.00 | 243 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 862.00 | | 5 000.00 | 6 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 467.00 | | 5 999.00 | 236 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 628.00 | 12 898.00 | | 171 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 1 313.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 075.00 | 11 585.00 | | 167 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
UX Autres créances clients | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 209.00 | 7 667.00 | 31 653.00 | 43 209.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 968.00 | 131 426.00 | 31 653.00 | 166 968.00 |