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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 862.00 | 7 640.00 | 4 222.00 | 11 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 310.00 | 158 169.00 | 104 141.00 | 262 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 410.00 | 35 466.00 | 1 944.00 | 37 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 311 582.00 | 201 275.00 | 110 307.00 | 311 582.00 |
BT Marchandises | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
BZ Autres créances | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CF Disponibilités | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 768.00 | | 201 768.00 | 201 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 350.00 | 201 275.00 | 312 075.00 | 513 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 38 446.00 | 14 438.00 | | 38 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 576.00 | 24 008.00 | | 17 576.00 |
DL TOTAL (I) | 80 222.00 | 62 646.00 | | 80 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 947.00 | 43 468.00 | | 75 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 052.00 | 69 017.00 | | 77 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 940.00 | 29 354.00 | | 53 940.00 |
EA Autres dettes | 24 915.00 | 25 104.00 | | 24 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 854.00 | 167 066.00 | | 231 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 075.00 | 229 711.00 | | 312 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 152.00 | 131 426.00 | | 173 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 672.00 | | 447 672.00 | 447 672.00 |
FG Production vendue services | 335 977.00 | | 335 977.00 | 335 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 649.00 | | 783 649.00 | 783 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 949.00 | |
GE Autres charges | | | 70 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | 3 682.00 | | 3 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 513.00 | 64 929.00 | | 70 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 145.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 145.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -145.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 6 157.00 | | 4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 502.00 | 705 891.00 | | 787 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 927.00 | 681 883.00 | | 769 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 576.00 | 24 008.00 | | 17 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 328.00 | | 61 121.00 | 254 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 667.00 | 200.00 | 311 582.00 | 3 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 200.00 | 299 720.00 | 3 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 466.00 | | 61 121.00 | 242 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 526.00 | 16 949.00 | 200.00 | 184 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 1 773.00 | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 659.00 | 15 176.00 | 200.00 | 178 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
UX Autres créances clients | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VC Groupe et associés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 947.00 | 17 246.00 | 58 701.00 | 75 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VW T.V.A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 854.00 | 173 152.00 | 58 701.00 | 231 854.00 |