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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 862.00 | 4 553.00 | 2 309.00 | 6 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 343.00 | 135 152.00 | 66 192.00 | 201 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 123.00 | 31 923.00 | 3 200.00 | 35 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 329.00 | 171 628.00 | 71 701.00 | 243 329.00 |
BT Marchandises | 100 887.00 | | 100 887.00 | 100 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 219.00 | 893.00 | 23 326.00 | 24 219.00 |
BZ Autres créances | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 976.00 | 893.00 | 143 083.00 | 143 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 305.00 | 172 522.00 | 214 783.00 | 387 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 5 394.00 | 2 902.00 | | 5 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 044.00 | 12 502.00 | | 9 044.00 |
DL TOTAL (I) | 38 638.00 | 39 604.00 | | 38 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 418.00 | 21.00 | | 54 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 268.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 557.00 | 71 969.00 | | 72 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 076.00 | 50 526.00 | | 34 076.00 |
EA Autres dettes | 14 805.00 | 22 678.00 | | 14 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 145.00 | 145 462.00 | | 176 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 783.00 | 185 067.00 | | 214 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 712.00 | 145 462.00 | | 141 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 439.00 | 21.00 | | 12 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 480.00 | | 384 480.00 | 384 480.00 |
FG Production vendue services | 295 665.00 | | 295 665.00 | 295 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 145.00 | | 680 145.00 | 680 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 62 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 514.00 | 4 103.00 | | 3 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 818.00 | 63 310.00 | | 62 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 596.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -596.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 2 312.00 | | 1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 671.00 | 690 118.00 | | 683 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 627.00 | 677 616.00 | | 674 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 044.00 | 12 502.00 | | 9 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 716.00 | | 57 557.00 | 220 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 943.00 | 243 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 943.00 | 236 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 854.00 | | 57 557.00 | 213 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 249.00 | 10 322.00 | 34 943.00 | 196 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 1 250.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 946.00 | 9 072.00 | 34 943.00 | 192 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
UX Autres créances clients | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VC Groupe et associés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 979.00 | 7 546.00 | 31 166.00 | 41 979.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 145.00 | 141 712.00 | 31 166.00 | 176 145.00 |