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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 1 598 000.00 | 335 432.00 | 1 262 568.00 | 1 598 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 329 164.00 | | 1 329 164.00 | 1 329 164.00 |
BF Prêts | 1 509 487.00 | | 1 509 487.00 | 1 509 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 184.00 | 455 432.00 | 6 020 752.00 | 6 476 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
BZ Autres créances | 137 066.00 | | 137 066.00 | 137 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 770 095.00 | 917 465.00 | 4 852 630.00 | 5 770 095.00 |
CF Disponibilités | 652 524.00 | | 652 524.00 | 652 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 592 943.00 | 917 465.00 | 5 675 477.00 | 6 592 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 069 127.00 | 1 372 897.00 | 11 696 230.00 | 13 069 127.00 |
CU Autres participations | 1 635 200.00 | | 1 635 200.00 | 1 635 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 581 413.00 | 4 581 413.00 | | 4 581 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 443.00 | 404 874.00 | | 410 443.00 |
DG Autres réserves | 1 815 401.00 | 1 709 599.00 | | 1 815 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 625.00 | 111 371.00 | | 485 625.00 |
DL TOTAL (I) | 7 292 891.00 | 6 807 266.00 | | 7 292 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 026.00 | 2 843 924.00 | | 2 789 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 148.00 | 1 572 099.00 | | 1 600 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 231 997.00 | | 8 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 543.00 | 5 997.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 338.00 | 4 654 016.00 | | 4 403 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 696 230.00 | 11 461 283.00 | | 11 696 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 267.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 739.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 914 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 917 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 312 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 312 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 531 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 969.00 | 214 472.00 | | 28 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 273.00 | 1 792 774.00 | | 1 834 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 648.00 | 1 681 403.00 | | 1 348 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 625.00 | 111 371.00 | | 485 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 020.00 | | 916 164.00 | 5 560 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 476 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560 020.00 | | 916 164.00 | 3 560 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 165.00 | 53 267.00 | | 402 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 165.00 | 53 267.00 | | 402 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 780 000.00 | 126 800.00 | | 5 780 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 914 986.00 | 917 465.00 | 914 986.00 | 914 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 986.00 | 917 465.00 | 914 986.00 | 914 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 986.00 | 917 465.00 | 914 986.00 | 914 986.00 |
UG ‐ Financières | | 917 465.00 | 914 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 472.00 | 214 472.00 | | 214 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 329 164.00 | | | 1 329 164.00 |
UP Prêts | 1 509 487.00 | | | 1 509 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
VB T. V. A. | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 944.00 | 343 944.00 | | 343 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 082.00 | 2 445 082.00 | | 2 445 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 648.00 | 1 593 648.00 | | 1 593 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 396.00 | | | 106 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 663.00 | | | 81 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 308.00 | 170 323.00 | 2 840 984.00 | 3 011 308.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 338.00 | 4 403 338.00 | | 4 403 338.00 |