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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985.00 | 2 394.00 | 1 591.00 | 3 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 273 702.00 | 590 680.00 | 683 022.00 | 1 273 702.00 |
BF Prêts | 2 868 581.00 | | 2 868 581.00 | 2 868 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 460.00 | 597 074.00 | 4 431 386.00 | 5 028 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
BZ Autres créances | 716 018.00 | | 716 018.00 | 716 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 379 200.00 | 406 204.00 | 4 972 995.00 | 5 379 200.00 |
CF Disponibilités | 313 020.00 | | 313 020.00 | 313 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 495.00 | 406 204.00 | 6 035 290.00 | 6 441 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 469 955.00 | 1 003 278.00 | 10 466 676.00 | 11 469 955.00 |
CU Autres participations | 881 967.00 | 4 000.00 | 877 967.00 | 881 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 581 413.00 | 4 581 413.00 | | 4 581 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 141.00 | 458 141.00 | | 458 141.00 |
DG Autres réserves | 2 399 556.00 | 105 747.00 | | 2 399 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 096.00 | 2 293 809.00 | | -348 096.00 |
DL TOTAL (I) | 7 091 024.00 | 7 439 120.00 | | 7 091 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 063.00 | 1 184 031.00 | | 2 387 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 005.00 | 1 853 213.00 | | 865 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | 16 686.00 | | 13 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 000.00 | 208 669.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 652.00 | 3 262 599.00 | | 3 375 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 466 676.00 | 10 701 719.00 | | 10 466 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 348.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 369 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 582.00 | 1 625 000.00 | | 221 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 582.00 | 1 625 000.00 | | 231 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 582.00 | -1 625 000.00 | | -211 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 326 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 325.00 | 5 290 877.00 | | 835 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 420.00 | 2 997 068.00 | | 1 183 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 096.00 | 2 293 809.00 | | -348 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 569.00 | | | 4 383 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -644 892.00 | | 5 024 475.00 | -644 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -644 892.00 | | 5 028 460.00 | -644 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379 584.00 | | | 4 379 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 590 680.00 | | | 590 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 394 386.00 | 406 204.00 | 394 386.00 | 394 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 066.00 | 406 204.00 | 394 386.00 | 989 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 066.00 | 406 204.00 | 394 386.00 | 989 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 406 204.00 | 394 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 273 702.00 | | 1 273 702.00 | 1 273 702.00 |
UP Prêts | 2 868 581.00 | | 2 868 581.00 | 2 868 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 576.00 | 2 380 576.00 | | 2 380 576.00 |
VI Groupe et associés | 858 505.00 | 858 505.00 | | 858 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 018.00 | 686 018.00 | | 686 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 783.00 | 749 275.00 | 4 142 508.00 | 4 891 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 652.00 | 3 375 652.00 | | 3 375 652.00 |