| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985.00 | 1 324.00 | 2 661.00 | 3 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 478 061.00 | 590 680.00 | 887 381.00 | 1 478 061.00 |
BF Prêts | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 603.00 | 596 004.00 | 4 237 599.00 | 4 833 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
BZ Autres créances | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 581 760.00 | 838 245.00 | 3 743 515.00 | 4 581 760.00 |
CF Disponibilités | 2 344 678.00 | | 2 344 678.00 | 2 344 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 006 664.00 | 838 245.00 | 6 168 419.00 | 7 006 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 840 267.00 | 1 434 249.00 | 10 406 018.00 | 11 840 267.00 |
CU Autres participations | 2 521 333.00 | 4 000.00 | 2 517 333.00 | 2 521 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 581 413.00 | 4 581 413.00 | | 4 581 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 141.00 | 458 141.00 | | 458 141.00 |
DG Autres réserves | 558 014.00 | 3 307 533.00 | | 558 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 266.00 | 250 481.00 | | -452 266.00 |
DL TOTAL (I) | 5 145 311.00 | 8 597 578.00 | | 5 145 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 952.00 | 1 399 718.00 | | 1 292 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978 553.00 | 723 493.00 | | 2 978 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 660.00 | 13 504.00 | | 28 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 543.00 | 15 543.00 | | 960 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260 707.00 | 2 152 257.00 | | 5 260 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 406 018.00 | 10 749 835.00 | | 10 406 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 966 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 772 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 842 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 925.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 294 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 160.00 | 951 578.00 | | 2 037 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 427.00 | 701 096.00 | | 2 489 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 266.00 | 250 481.00 | | -452 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 261.00 | | 908 342.00 | 3 925 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 829 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 833 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921 276.00 | | 908 342.00 | 3 921 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 590 680.00 | | | 590 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 966 956.00 | 838 245.00 | 966 956.00 | 966 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557 636.00 | 842 245.00 | 966 956.00 | 1 557 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 636.00 | 842 245.00 | 966 956.00 | 1 557 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 842 245.00 | 966 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 478 061.00 | | 1 478 061.00 | 1 478 061.00 |
UP Prêts | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 952.00 | 108 920.00 | 1 184 032.00 | 1 292 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 972 053.00 | 2 972 053.00 | | 2 972 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 512.00 | 62 226.00 | 2 308 286.00 | 2 370 512.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 707.00 | 4 076 675.00 | 1 184 032.00 | 5 260 707.00 |