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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 3 984.00 | 1 129.00 | 5 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 188 574.00 | 590 680.00 | 597 894.00 | 1 188 574.00 |
BF Prêts | 2 870 000.00 | 2 040 000.00 | 830 000.00 | 2 870 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 011 650.00 | 2 638 664.00 | 2 372 985.00 | 5 011 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BZ Autres créances | 1 446 294.00 | | 1 446 294.00 | 1 446 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 452 312.00 | 389 558.00 | 4 062 753.00 | 4 452 312.00 |
CF Disponibilités | 230 209.00 | | 230 209.00 | 230 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 073.00 | 389 558.00 | 5 778 514.00 | 6 168 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 179 723.00 | 3 028 223.00 | 8 151 500.00 | 11 179 723.00 |
CU Autres participations | 945 736.00 | 4 000.00 | 941 736.00 | 945 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 581 412.00 | | | 4 581 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 141.00 | | | 458 141.00 |
DG Autres réserves | 2 051 460.00 | | | 2 051 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 604 060.00 | | | -1 604 060.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486 963.00 | | | 5 486 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 254.00 | | | 2 335 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 050.00 | | | 205 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 536.00 | | | 2 664 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 151 500.00 | | | 8 151 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 536.00 | | | 414 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | -186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 591 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 429 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 991.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 604 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 279.00 | | | 1 084 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 340.00 | | | 2 688 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 604 060.00 | | | -1 604 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 460.00 | | 435 090.00 | 5 028 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 940.00 | | 5 006 535.00 | 19 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 901.00 | | 5 011 650.00 | 451 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 961.00 | | | 431 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | 1 129.00 | 3 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024 475.00 | | 2 000.00 | 5 024 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393.00 | 1 591.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 1 591.00 | | 2 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 590 680.00 | 2 040 000.00 | | 590 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 204.00 | 389 558.00 | 406 204.00 | 406 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 884.00 | 2 429 558.00 | 406 204.00 | 1 000 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 884.00 | 2 429 558.00 | 406 204.00 | 1 000 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 429 558.00 | 406 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 188 574.00 | | 1 188 574.00 | 1 188 574.00 |
UP Prêts | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 239.00 | 17 239.00 | 2 250 000.00 | 2 267 239.00 |
VI Groupe et associés | 198 550.00 | 198 550.00 | | 198 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 337.00 | | | 113 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416 294.00 | 1 416 294.00 | | 1 416 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 349.00 | 1 479 550.00 | 4 060 799.00 | 5 540 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 536.00 | 414 536.00 | 2 250 000.00 | 2 664 536.00 |