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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 429.00 | 501 914.00 | 515.00 | 502 429.00 |
AH Fonds commercial | 777 646.00 | | 777 646.00 | 777 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687 585.00 | | 687 585.00 | 687 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 715.00 | 1 374 691.00 | 117 024.00 | 1 491 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 681.00 | 2 561 911.00 | 1 594 770.00 | 4 156 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 231.00 | 120 641.00 | 3 550 590.00 | 3 671 231.00 |
BZ Autres créances | 1 946 628.00 | | 1 946 628.00 | 1 946 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 757 480.00 | 120 641.00 | 5 636 838.00 | 5 757 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 914 161.00 | 2 682 552.00 | 7 231 608.00 | 9 914 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 678 050.00 | 678 050.00 | | 678 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 620.00 | 260 620.00 | | 260 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 793 288.00 | 1 793 288.00 | | 1 793 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
DH Report à nouveau | 362 426.00 | | | 362 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 746.00 | 362 426.00 | | 354 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 143.00 | 2 442 396.00 | | 2 797 143.00 |
DP Provisions pour risques | 46 989.00 | 61 499.00 | | 46 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 989.00 | 61 499.00 | | 46 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 120.00 | 117 135.00 | | 458 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 397.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 683.00 | 28 660.00 | | 88 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 655.00 | 1 303 875.00 | | 971 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 320.00 | 1 831 666.00 | | 1 796 320.00 |
EA Autres dettes | 709 720.00 | 856 093.00 | | 709 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 980.00 | 351 380.00 | | 362 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 477.00 | 4 516 205.00 | | 4 387 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 608.00 | 7 020 100.00 | | 7 231 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 718.00 | 30 116.00 | 655 834.00 | 625 718.00 |
FG Production vendue services | 12 212 816.00 | 51 718.00 | 12 264 533.00 | 12 212 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 838 533.00 | 81 834.00 | 12 920 367.00 | 12 838 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 548 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 169 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 054 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 989.00 | |
GE Autres charges | | | 170 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 412 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | 141 185.00 | | 3 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | 141 185.00 | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 275.00 | -122 283.00 | | -4 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 702.00 | 148 750.00 | | -212 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 573 277.00 | 13 369 566.00 | | 13 573 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 218 531.00 | 13 007 140.00 | | 13 218 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 746.00 | 362 426.00 | | 354 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 499.00 | 46 989.00 | 61 499.00 | 61 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 420.00 | 74 807.00 | 253 586.00 | 299 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 919.00 | 121 797.00 | 315 086.00 | 360 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 655.00 | 971 655.00 | | 971 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 720.00 | 709 720.00 | | 709 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 980.00 | 362 980.00 | | 362 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 120.00 | 458 120.00 | | 458 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796 320.00 | 1 796 320.00 | | 1 796 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 756 099.00 | 5 689 099.00 | 67 000.00 | 5 756 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 794.00 | 4 298 794.00 | | 4 298 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |