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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 487.00 | 554 488.00 | 1 000.00 | 555 487.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 543.00 | | 1 070 543.00 | 1 070 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 677.00 | | 462 677.00 | 462 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 290.00 | 1 221 828.00 | 132 462.00 | 1 354 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 319.00 | 2 600 426.00 | 1 993 893.00 | 4 594 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602 864.00 | 148 589.00 | 5 454 275.00 | 5 602 864.00 |
BZ Autres créances | 2 477 360.00 | | 2 477 360.00 | 2 477 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 267 127.00 | | 267 127.00 | 267 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 940.00 | | 145 940.00 | 145 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 519 162.00 | 148 589.00 | 8 370 574.00 | 8 519 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 113 481.00 | 2 749 015.00 | 10 364 466.00 | 13 113 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 131 475.00 | 816 854.00 | 314 621.00 | 1 131 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 520.00 | 260 620.00 | | 306 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 601 419.00 | 1 793 288.00 | | 2 601 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 652.00 | 26 062.00 | | 30 652.00 |
DH Report à nouveau | 717 172.00 | 362 426.00 | | 717 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 228.00 | 354 746.00 | | 831 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 990.00 | 2 797 143.00 | | 4 486 990.00 |
DP Provisions pour risques | 49 503.00 | 46 989.00 | | 49 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 503.00 | 46 989.00 | | 49 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398.00 | 458 120.00 | | 3 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 497.00 | 88 683.00 | | 77 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 615.00 | 971 655.00 | | 1 716 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612 379.00 | 1 796 320.00 | | 2 612 379.00 |
EA Autres dettes | 782 279.00 | 709 720.00 | | 782 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 805.00 | 362 980.00 | | 635 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 827 972.00 | 4 387 477.00 | | 5 827 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 364 466.00 | 7 231 608.00 | | 10 364 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 394.00 | | 725 394.00 | 725 394.00 |
FG Production vendue services | 16 694 029.00 | | 16 694 029.00 | 16 694 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 419 423.00 | | 17 419 423.00 | 17 419 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 232 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 949 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 224 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 293 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 503.00 | |
GE Autres charges | | | 12 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 255 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 402.00 | 3 407.00 | | 12 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | 868.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 966.00 | 4 275.00 | | 12 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 402.00 | -4 275.00 | | -12 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 466.00 | -212 702.00 | | -168 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 976 523.00 | 13 573 277.00 | | 17 976 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 145 296.00 | 13 218 531.00 | | 17 145 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 228.00 | 354 746.00 | | 831 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 989.00 | 49 503.00 | 46 989.00 | 46 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 641.00 | 75 500.00 | 47 553.00 | 120 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 630.00 | 125 003.00 | 94 542.00 | 167 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 614.00 | 1 716 614.00 | | 1 716 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 279.00 | 782 279.00 | | 782 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 805.00 | 635 805.00 | | 635 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612 379.00 | 2 612 379.00 | | 2 612 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 238 754.00 | 8 048 048.00 | 190 706.00 | 8 238 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 750 475.00 | 5 750 475.00 | | 5 750 475.00 |