| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 490.00 | 502 393.00 | 1 096.00 | 503 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 543.00 | | 1 070 543.00 | 1 070 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 696.00 | | 244 696.00 | 244 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 873.00 | 1 300 949.00 | 134 924.00 | 1 435 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 013.00 | 2 852 579.00 | 2 011 433.00 | 4 864 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 750 941.00 | 146 190.00 | 5 604 751.00 | 5 750 941.00 |
BZ Autres créances | 2 456 248.00 | | 2 456 248.00 | 2 456 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 645.00 | | 185 645.00 | 185 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 408 582.00 | 146 190.00 | 8 262 391.00 | 8 408 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 272 594.00 | 2 998 770.00 | 10 273 824.00 | 13 272 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 588 965.00 | 1 041 981.00 | 546 984.00 | 1 588 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 520.00 | 306 520.00 | | 306 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 601 419.00 | 2 601 419.00 | | 2 601 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
DH Report à nouveau | 1 548 400.00 | 717 172.00 | | 1 548 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 312.00 | 831 228.00 | | 821 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308 303.00 | 4 486 990.00 | | 5 308 303.00 |
DP Provisions pour risques | 87 518.00 | 49 503.00 | | 87 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 518.00 | 49 503.00 | | 87 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 505.00 | 3 398.00 | | 98 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 809.00 | 77 497.00 | | 68 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 480.00 | 1 716 615.00 | | 925 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668 069.00 | 2 612 379.00 | | 2 668 069.00 |
EA Autres dettes | 656 597.00 | 782 279.00 | | 656 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 542.00 | 635 805.00 | | 460 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 878 004.00 | 5 827 972.00 | | 4 878 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 273 824.00 | 10 364 466.00 | | 10 273 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 391.00 | | 941 391.00 | 941 391.00 |
FG Production vendue services | 16 428 834.00 | | 16 428 834.00 | 16 428 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 370 225.00 | | 17 370 225.00 | 17 370 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 239 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 776 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 917 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 658 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 677 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 518.00 | |
GE Autres charges | | | 13 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 833 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 564.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 564.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 338.00 | 12 402.00 | | 6 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 777.00 | 564.00 | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115.00 | 12 966.00 | | 9 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 340.00 | -12 402.00 | | -8 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 692.00 | 30 652.00 | | 126 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 863.00 | -168 466.00 | | -3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 797 571.00 | 17 976 523.00 | | 17 797 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 976 259.00 | 17 145 296.00 | | 16 976 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 312.00 | 831 228.00 | | 821 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 426.00 | 312 462.00 | 60 309.00 | 2 600 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 342.00 | 225 461.00 | 52 428.00 | 1 371 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 085.00 | 87 002.00 | 7 881.00 | 1 229 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 503.00 | 87 518.00 | 49 503.00 | 49 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 589.00 | 39 798.00 | 42 196.00 | 148 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 589.00 | 39 798.00 | 42 196.00 | 148 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 092.00 | 127 316.00 | 91 700.00 | 198 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 480.00 | 925 480.00 | | 925 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 668 069.00 | 2 668 069.00 | | 2 668 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 597.00 | 656 597.00 | | 656 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 542.00 | 460 542.00 | | 460 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | 10.00 | 13 180.00 | 13 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 401 018.00 | 8 220 909.00 | 180 108.00 | 8 401 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414 208.00 | 8 220 919.00 | 193 288.00 | 8 414 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 195.00 | 4 809 195.00 | | 4 809 195.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |