| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 490.00 | 502 747.00 | 743.00 | 503 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 543.00 | | 1 070 543.00 | 1 070 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 070.00 | 1 329 468.00 | 109 602.00 | 1 439 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 198.00 | 3 202 063.00 | 1 690 135.00 | 4 892 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 793 847.00 | 165 485.00 | 4 628 363.00 | 4 793 847.00 |
BZ Autres créances | 3 089 839.00 | | 3 089 839.00 | 3 089 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 3 878 915.00 | | 3 878 915.00 | 3 878 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 973.00 | | 228 973.00 | 228 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 002 622.00 | 165 485.00 | 11 837 137.00 | 12 002 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 894 820.00 | 3 367 548.00 | 13 527 272.00 | 16 894 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 776 454.00 | 1 362 592.00 | 413 862.00 | 1 776 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 520.00 | 306 520.00 | | 306 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 601 419.00 | 2 601 419.00 | | 2 601 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
DH Report à nouveau | 2 766 851.00 | 1 548 400.00 | | 2 766 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 566.00 | 821 312.00 | | 762 566.00 |
DL TOTAL (I) | 6 468 007.00 | 5 308 303.00 | | 6 468 007.00 |
DP Provisions pour risques | 159 344.00 | 87 518.00 | | 159 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 344.00 | 87 518.00 | | 159 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164.00 | 98 505.00 | | 3 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 028.00 | 68 809.00 | | 237 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 965.00 | 925 480.00 | | 903 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140 468.00 | 2 668 069.00 | | 4 140 468.00 |
EA Autres dettes | 939 601.00 | 656 597.00 | | 939 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 323.00 | 460 542.00 | | 674 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 899 920.00 | 4 878 004.00 | | 6 899 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 527 272.00 | 10 273 824.00 | | 13 527 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 672.00 | 30 116.00 | 711 788.00 | 681 672.00 |
FG Production vendue services | 17 803 025.00 | 120 930.00 | 17 923 955.00 | 17 803 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 484 697.00 | 151 046.00 | 18 635 743.00 | 18 484 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 025 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 919 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 184 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 344.00 | |
GE Autres charges | | | 66 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 378 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 858.00 | 775.00 | | 8 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 858.00 | 775.00 | | 8 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | 2 777.00 | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 9 115.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 766.00 | -8 340.00 | | 6 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 001.00 | 126 692.00 | | 22 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 152.00 | -3 863.00 | | -112 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 062 008.00 | 17 797 571.00 | | 19 062 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 299 441.00 | 16 976 259.00 | | 18 299 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 566.00 | 821 312.00 | | 762 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 579.00 | 415 856.00 | 66 372.00 | 2 852 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544 374.00 | 320 965.00 | | 1 544 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 205.00 | 94 891.00 | 66 372.00 | 1 308 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 518.00 | 191 366.00 | 119 540.00 | 87 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 190.00 | 70 414.00 | 51 120.00 | 146 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 190.00 | 70 414.00 | 51 120.00 | 146 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 708.00 | 261 780.00 | 170 660.00 | 233 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 965.00 | 903 965.00 | | 903 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 601.00 | 939 601.00 | | 939 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 323.00 | 674 323.00 | | 674 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140 468.00 | 4 140 468.00 | | 4 140 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112 659.00 | 7 909 397.00 | 203 261.00 | 8 112 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126 619.00 | 7 909 397.00 | 217 221.00 | 8 126 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 662 893.00 | 6 661 521.00 | 1 372.00 | 6 662 893.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |