| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 723.00 | 5 271.00 | 453.00 | 5 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 281 123.00 | | 1 281 123.00 | 1 281 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 108.00 | 647.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 956.00 | 45 116.00 | 14 840.00 | 59 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 813.00 | 717 562.00 | 331 251.00 | 1 048 813.00 |
BF Prêts | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 060.00 | 768 056.00 | 1 686 004.00 | 2 454 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BT Marchandises | 413 085.00 | 11 945.00 | 401 140.00 | 413 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BZ Autres créances | 279 040.00 | 1 775.00 | 277 265.00 | 279 040.00 |
CF Disponibilités | 57 231.00 | | 57 231.00 | 57 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 746.00 | 13 720.00 | 749 026.00 | 762 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 806.00 | 781 776.00 | 2 435 030.00 | 3 216 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |
DH Report à nouveau | -984 764.00 | -959 066.00 | | -984 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 144.00 | -25 698.00 | | -36 144.00 |
DL TOTAL (I) | -898 278.00 | -862 134.00 | | -898 278.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 466.00 | 14 936.00 | | 18 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 466.00 | 19 936.00 | | 23 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 717.00 | 483 675.00 | | 441 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 323.00 | 140 955.00 | | 144 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 522.00 | 26.00 | | 29 522.00 |
EA Autres dettes | 2 694 280.00 | 2 418 110.00 | | 2 694 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 842.00 | 3 042 765.00 | | 3 309 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 030.00 | 2 200 567.00 | | 2 435 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 089 161.00 | | 7 089 161.00 | 7 089 161.00 |
FG Production vendue services | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 098 286.00 | | 7 098 286.00 | 7 098 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 166 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 833 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 560.00 | 68 705.00 | | 9 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 560.00 | 68 705.00 | | 9 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 101.00 | 214.00 | | 30 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 560.00 | 68 705.00 | | 9 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 662.00 | 68 919.00 | | 39 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 101.00 | -214.00 | | -30 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 377.00 | -46.00 | | -21 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 177 604.00 | 6 856 101.00 | | 7 177 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 748.00 | 6 881 799.00 | | 7 213 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 144.00 | -25 698.00 | | -36 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 884.00 | | 124 954.00 | 2 345 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 964.00 | 57 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 777.00 | 2 454 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 814.00 | 1 108 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 352.00 | | 1 249.00 | 1 286 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 238.00 | | 123 345.00 | 995 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 294.00 | | 360.00 | 64 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 302.00 | 47 007.00 | 253.00 | 721 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 229.00 | 150.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 073.00 | 46 857.00 | 253.00 | 716 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 936.00 | 18 466.00 | 14 936.00 | 19 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 237.00 | 11 945.00 | 13 237.00 | 13 237.00 |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 879.00 | 13 720.00 | 14 879.00 | 14 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 815.00 | 32 186.00 | 29 815.00 | 34 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 186.00 | 29 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 717.00 | 441 717.00 | | 441 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UP Prêts | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
UX Autres créances clients | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
VC Groupe et associés | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 694 178.00 | 2 694 178.00 | | 2 694 178.00 |
VP Divers | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 774.00 | | | 119 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 295.00 | 290 604.00 | 57 691.00 | 348 295.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 842.00 | 3 309 842.00 | | 3 309 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |