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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 723.00 | 5 567.00 | 156.00 | 5 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 281 123.00 | | 1 281 123.00 | 1 281 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 561.00 | 194.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 981.00 | 48 226.00 | 7 755.00 | 55 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 243.00 | 843 283.00 | 207 960.00 | 1 051 243.00 |
BF Prêts | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 292.00 | 897 637.00 | 1 557 655.00 | 2 455 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BT Marchandises | 266 426.00 | 6 576.00 | 259 850.00 | 266 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BZ Autres créances | 201 462.00 | | 201 462.00 | 201 462.00 |
CF Disponibilités | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 678.00 | 6 576.00 | 521 102.00 | 527 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 970.00 | 904 213.00 | 2 078 757.00 | 2 982 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -264 152.00 | -8 422.00 | | -264 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 997.00 | -255 731.00 | | -297 997.00 |
DK Provisions réglementées | 5 253.00 | 2 680.00 | | 5 253.00 |
DL TOTAL (I) | -555 797.00 | -260 372.00 | | -555 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 759.00 | 42 356.00 | | 38 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 759.00 | 42 356.00 | | 38 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 077.00 | 349 366.00 | | 541 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 882.00 | 97 338.00 | | 89 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 873.00 | 6 241.00 | | 1 873.00 |
EA Autres dettes | 1 962 963.00 | 1 906 233.00 | | 1 962 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 795.00 | 2 359 178.00 | | 2 595 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 757.00 | 2 141 162.00 | | 2 078 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 313 232.00 | | 6 313 232.00 | 6 313 232.00 |
FG Production vendue services | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 323 840.00 | | 6 323 840.00 | 6 323 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 223 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89.00 | 670.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 670.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 662.00 | 3 255.00 | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 38 022.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573.00 | -37 352.00 | | -2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 378.00 | 7 109 282.00 | | 6 375 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 376.00 | 7 365 012.00 | | 6 673 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 997.00 | -255 731.00 | | -297 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 705.00 | | 7 587.00 | 2 447 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 455 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 601.00 | | | 1 287 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 666.00 | | 5 558.00 | 1 101 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 438.00 | | 2 029.00 | 58 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 757.00 | 42 880.00 | | 854 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 879.00 | 250.00 | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 879.00 | 42 630.00 | | 848 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 680.00 | 2 662.00 | 89.00 | 2 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 356.00 | 38 759.00 | 42 356.00 | 42 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 674.00 | 6 576.00 | 6 674.00 | 6 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 674.00 | 6 576.00 | 6 674.00 | 6 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 710.00 | 47 996.00 | 49 119.00 | 51 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 077.00 | 541 077.00 | | 541 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UP Prêts | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 962 963.00 | 1 962 963.00 | | 1 962 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VP Divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 234.00 | 168 234.00 | | 168 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 163.00 | 205 696.00 | 60 468.00 | 266 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 795.00 | 2 595 795.00 | | 2 595 795.00 |