| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 723.00 | 5 369.00 | 354.00 | 5 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 281 123.00 | | 1 281 123.00 | 1 281 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 259.00 | 496.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 901.00 | 44 599.00 | 302.00 | 44 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 527.00 | 758 818.00 | 247 709.00 | 1 006 527.00 |
BF Prêts | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 719.00 | 809 045.00 | 1 587 674.00 | 2 396 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BT Marchandises | 368 336.00 | 6 125.00 | 362 211.00 | 368 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BZ Autres créances | 263 554.00 | | 263 554.00 | 263 554.00 |
CF Disponibilités | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 276.00 | 6 125.00 | 672 151.00 | 678 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 995.00 | 815 170.00 | 2 259 825.00 | 3 074 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
DH Report à nouveau | | -984 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 043.00 | -36 144.00 | | -148 043.00 |
DK Provisions réglementées | 95.00 | | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | -7 226.00 | -898 278.00 | | -7 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 673.00 | 18 466.00 | | 40 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 673.00 | 23 466.00 | | 40 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 758.00 | 441 717.00 | | 394 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 946.00 | 144 323.00 | | 160 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 522.00 | | |
EA Autres dettes | 1 670 675.00 | 2 694 280.00 | | 1 670 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 378.00 | 3 309 842.00 | | 2 226 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 825.00 | 2 435 030.00 | | 2 259 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 116 663.00 | | 7 116 663.00 | 7 116 663.00 |
FG Production vendue services | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 125 009.00 | | 7 125 009.00 | 7 125 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 173 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 834 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 316 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 381.00 | 9 560.00 | | 72 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 571.00 | 9 560.00 | | 72 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 227.00 | 30 101.00 | | 7 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 366.00 | 9 560.00 | | 72 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 877.00 | 39 662.00 | | 79 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 307.00 | -30 101.00 | | -7 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 380.00 | -21 377.00 | | -21 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 783.00 | 7 177 604.00 | | 7 245 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 827.00 | 7 213 748.00 | | 7 393 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 043.00 | -36 144.00 | | -148 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 060.00 | | 48 415.00 | 2 454 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 225.00 | 79 531.00 | 2 396 719.00 | 26 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 225.00 | 79 531.00 | 1 051 428.00 | 26 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 601.00 | | | 1 287 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 769.00 | | 48 415.00 | 1 108 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 056.00 | 48 155.00 | 7 166.00 | 768 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 250.00 | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 677.00 | 47 905.00 | 7 166.00 | 762 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 285.00 | 189.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 466.00 | 40 673.00 | 23 466.00 | 23 466.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 945.00 | 6 125.00 | 11 945.00 | 11 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 720.00 | 6 125.00 | 13 720.00 | 13 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 186.00 | 47 083.00 | 37 375.00 | 37 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 798.00 | 37 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285.00 | 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 758.00 | 394 758.00 | | 394 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
UP Prêts | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
UX Autres créances clients | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VC Groupe et associés | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 670 675.00 | 1 670 675.00 | | 1 670 675.00 |
VP Divers | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 804.00 | 157 804.00 | | 157 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 669.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 574.00 | 333 652.00 | 1 922.00 | 335 574.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 378.00 | 2 226 378.00 | | 2 226 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |